Rentenfonds • Renten International

Zusammensetzung Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

WKN
A2H56V
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1708330318
47,249 EUR
+0,002 EUR+0,00 %
Geld
47,249 EUR
Brief
47,249 EUR
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Fondsvolumen
2,68 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanChinaFrankreichDeutschlandGroßbritannienKanadaItalienSpanienAustralienNiederlandeSüdkoreaBelgienSchweizSchwedenIndonesienÖsterreichMexikoFinnlandMalaysiaPolenDänemarkIrlandPortugalNorwegenThailandSingapurSaudi-ArabienNeuseelandVereinigte Arabische EmirateChileRumänienIsraelTschechienUngarnGriechenlandKatarKolumbienLuxemburgPeruSlowakeiHongkongPhilippinenIndienSlowenienPanamaBrasilienBulgarienKroatienLitauenSüdafrikaTaiwanUruguayBermudaKasachstanKuwaitLettlandMacaoZypern
Stand:
  • USA (45,7 %)
  • Japan (9,2 %)
  • China (8,8 %)
  • Frankreich (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenChinesischer Renminbi YuanPfund SterlingKanadische DollarAustralische DollarSüdkoreanischer WonSchweizer FrankenIndonesische RupiahSchwedische KroneMalaysische RinggitMexikanische Peso NuevoThailändischer BahtPolnischer ZlotySingapur-DollarDänische KronenNeuseeland-DollarTschechische KronenIsraelischer Neuer ShekelKolumbianischer PesoRumänischer LeuUngarische ForintNorwegische KronePeruanischer Nuevo SolChilenischer Pesosonst. VM
Stand:
  • US-Dollar (50,5 %)
  • Euro (20,7 %)
  • Japanische Yen (8,8 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (8,5 %)

Top Holdings zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 6/244,88 %
THE UNITED ST TBIP % 13Jun243,65 %
THE UNITED ST TBIP % 04Jun243,33 %
THE UNITED ST TBIP % 11Jun243,32 %
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 6/242,57 %
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 6/241,61 %
UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 6/241,01 %
UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 6/240,21 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,18 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,18 %
Summe:20,94 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.