Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 7,00 % |
Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524 | 6,34 % |
Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975 | 6,11 % |
Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 5,99 % |
Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956 | 5,18 % |
Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 4,65 % |
Anleihe · WKN A28S3Y · ISIN FR0013480613 | 4,54 % |
Anleihe · WKN A19JY4 · ISIN IT0005273013 | 4,22 % |
Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31 | 3,82 % |
Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47 | 3,73 % |
Summe: | 51,58 % |
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der 'Benchmarkindex'). Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren werden eingeschlossen. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Net Total Return' (Netto-Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die im Benchmarkindex vorhanden sind. Um die Replikation des Benchmarkindex zu optimieren, kann der Fonds eine reine Musterreplikationsstrategie nutzen und auch auf Leihen von besicherten Wertpapieren zurückgreifen