Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 3,12 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,66 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 2,37 % |
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 2,25 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 2,22 % |
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 2,21 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53 | 2,19 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 | 2,01 % |
Summe: | 23,09 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.