Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Zusammensetzung Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
DBX0AD
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0290356871
164,685 EUR
-0,060 EUR-0,04 %
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Fondsvolumen
1,68 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienDeutschlandFrankreichSpanienNiederlandeBarmittel
Stand:
  • Italien (29,6 %)
  • Deutschland (27,4 %)
  • Frankreich (24,8 %)
  • Spanien (13,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,4 %)

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
7,39 %
Frankreich EO-OAT 2019(25)
Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627
7,14 %
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346)
Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470
6,74 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026)
Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836
4,14 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828
4,11 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
3,67 %
Frankreich EO-OAT 2021(25)
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9
3,53 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026)
Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844
3,51 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025)
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810
3,48 %
Spanien EO-Bonos 2020(25)
Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92
3,24 %
Summe:46,95 %
Stand:

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.