Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.04.2024 Ausschüttend | 0,390 EUR |
10.01.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
10.10.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Griechenland EO-Notes 2017(33) Anleihe · WKN A19S2U · ISIN GR0128015725 | 5,04 % |
Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) Anleihe · WKN A18YKL · ISIN SI0002103602 | 4,87 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378 | 4,60 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 4,24 % |
Griechenland EO-Notes 2017(28) Anleihe · WKN A19S2V · ISIN GR0124034688 | 4,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 4,15 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 4,11 % |
Slowakei EO-Anl. 2014(29) Anleihe · WKN A1ZB9Q · ISIN SK4120009762 | 4,08 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9 | 4,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 3,83 % |
Summe: | 43,12 % |
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Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 5 Anleihen pro Euroland aus den 6 Euroländer mit der höchsten 5-Jahresrendite. Anleihen benötigen bei Indexanpassung ein Investment Grade-Rating. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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81,520 EUR -0,100 EUR · -0,12 % heute, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
81,488 EUR -0,106 EUR · -0,13 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 81,696 EUR -0,106 EUR · -0,13 % heute, 09:32:31 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 81,836 EUR +0,024 EUR · +0,03 % heute, 17:36:20 · 2 Stk. |