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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL12
ETFL12

ISIN: DE000ETFL128
DE000ETFL128

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL12
ETFL12

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL128
DE000ETFL128

gestern, 22:25:56 •

90,405 EUR

-0,099 EUR-0,11 %

Geld

90,412 EUR

(1.680 Stk.)

Brief

90,506 EUR

(1.680 Stk.)

Fondsvolumen

27,86 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

IBOXX EUR LIQUID SOVERE …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,930 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,070 EUR
10.07.2023 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040	5,72 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836	5,20 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	5,20 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828	5,16 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877	5,15 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4	5,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147	4,93 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011	4,72 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26	4,71 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848	4,70 %
Summe:	50,54 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
27,89 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	90,430 EUR +0,125 EUR · +0,14 % heute, 13:30:06 · 0 Stk.	+0,125 EUR · +0,14 %	90,430 EUR heute, 13:40:18 · 3.318 Stk.	90,490 EUR heute, 13:40:18 · 3.316 Stk.	0,060 EUR 0,07 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	90,414 EUR +0,138 EUR · +0,15 % heute, 13:26:28 · unbekannt	+0,138 EUR · +0,15 %	90,414 EUR heute, 13:38:30 · 55 Stk.	90,504 EUR heute, 13:38:30 · 55 Stk.	0,090 EUR 0,10 %
Frankfurt verzögert	–	90,422 EUR -0,026 EUR · -0,03 % heute, 10:37:03 · 0 Stk.	-0,026 EUR · -0,03 %	90,418 EUR heute, 13:23:46 · 40 Stk.	90,502 EUR heute, 13:23:46 · 40 Stk.	0,084 EUR 0,09 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	90,472 EUR +0,064 EUR · +0,07 % heute, 13:12:21 · 0 Stk.	+0,064 EUR · +0,07 %	90,416 EUR heute, 13:23:46 · 13 Stk.	90,504 EUR heute, 13:23:46 · 25 Stk.	0,088 EUR 0,10 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,72 %
3 Monate
1,76 %
1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
1,90 %
10 Jahre
1,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-7,68 %
5 Jahre
-8,65 %
10 Jahre
-8,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,63
3 Monate
91,94
1 Jahr
92,04
3 Jahre
95,98
5 Jahre
98,20
10 Jahre
103,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,40
3 Monate
90,40
1 Jahr
88,88
3 Jahre
88,20
5 Jahre
88,20
10 Jahre
88,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,07
3 Monate
91,31
1 Jahr
90,30
3 Jahre
92,07
5 Jahre
93,99
10 Jahre
97,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,72 %	1,76 %	1,87 %	2,35 %	1,90 %	1,42 %
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,89 %	-1,24 %	-7,68 %	-8,65 %	-8,65 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	38,89 %	43,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	91,63	91,94	92,04	95,98	98,20	103,76
Tiefstkurs (in EUR)	90,40	90,40	88,88	88,20	88,20	88,20
Durchschnittspreis (in EUR)	91,07	91,31	90,30	92,07	93,99	97,25

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+2,68 %
3 Jahre
-3,99 %
5 Jahre
-4,24 %
10 Jahre
-2,61 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
+15,15 %
5 Jahre
+7,62 %
10 Jahre
-7,66 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
-0,56 %
2023
+3,71 %
2022
-6,40 %
2021
-0,92 %
2020
-0,03 %
2019
+0,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,19 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-2,55 %
4 Jahre
-1,90 %
5 Jahre
-2,74 %
10 Jahre
-4,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	-0,09 %	+2,68 %	-3,99 %	-4,24 %	-2,61 %
Relativer Return	+1,04 %	+0,44 %	-1,03 %	+15,15 %	+7,62 %	-7,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,04 %	+0,15 %	-0,09 %	+0,39 %	+0,12 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,56 %	+3,71 %	-6,40 %	-0,92 %	-0,03 %	+0,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,64 %	-0,04 %	-0,37 %	-0,23 %	-0,29 %	-0,34 %
Excess Return	-1,19 %	-0,20 %	-2,55 %	-1,90 %	-2,74 %	-4,76 %