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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL13
ETFL13

ISIN: DE000ETFL136
DE000ETFL136

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL13
ETFL13

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL136
DE000ETFL136

gestern, 22:25:56 •

92,712 EUR

-0,293 EUR-0,32 %

Geld

92,584 EUR

(280 Stk.)

Brief

92,840 EUR

(280 Stk.)

Fondsvolumen

8,05 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

IBOXX EUR LIQUID SOVERE …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,800 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,250 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,220 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	7,38 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 Anleihe · WKN 230386 · ISIN BE0000291972	6,02 %
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39	5,84 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	5,77 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08	5,56 %
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53	5,40 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	5,18 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) Anleihe · WKN A28Z58 · ISIN IT0005416570	5,10 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	4,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981	4,78 %
Summe:	56,02 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
8,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	92,605 EUR -0,285 EUR · -0,31 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk.	-0,285 EUR · -0,31 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	92,568 EUR -0,286 EUR · -0,31 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	-0,286 EUR · -0,31 %	92,568 EUR gestern, 22:59:06 · 11 Stk.	92,872 EUR gestern, 22:59:06 · 11 Stk.	0,304 EUR 0,33 %
Frankfurt verzögert	–	92,896 EUR -0,078 EUR · -0,08 % gestern, 09:27:39 · 0 Stk.	-0,078 EUR · -0,08 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	3 Stk.	92,796 EUR -0,226 EUR · -0,24 % gestern, 17:36:19 · 3 Stk.	-0,226 EUR · -0,24 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,32 %
3 Monate
3,16 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
3,64 %
10 Jahre
2,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-2,16 %
3 Jahre
-13,14 %
5 Jahre
-13,47 %
10 Jahre
-13,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,31
3 Monate
94,79
1 Jahr
95,55
3 Jahre
105,81
5 Jahre
108,34
10 Jahre
111,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,81
3 Monate
92,81
1 Jahr
90,62
3 Jahre
90,62
5 Jahre
90,62
10 Jahre
90,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,62
3 Monate
93,84
1 Jahr
92,65
3 Jahre
97,19
5 Jahre
100,83
10 Jahre
104,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,32 %	3,16 %	3,57 %	4,40 %	3,64 %	2,80 %
Maximaler Verlust	-0,75 %	-1,40 %	-2,16 %	-13,14 %	-13,47 %	-13,47 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	45,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	94,31	94,79	95,55	105,81	108,34	111,39
Tiefstkurs (in EUR)	92,81	92,81	90,62	90,62	90,62	90,62
Durchschnittspreis (in EUR)	93,62	93,84	92,65	97,19	100,83	104,67

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
-8,25 %
5 Jahre
-7,08 %
10 Jahre
-0,44 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
+10,20 %
5 Jahre
+4,62 %
10 Jahre
-5,40 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
-1,46 %
2023
+5,48 %
2022
-11,11 %
2021
-1,48 %
2020
+1,19 %
2019
+1,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
-1,82 %
3 Jahre
-6,68 %
4 Jahre
-4,71 %
5 Jahre
-5,40 %
10 Jahre
-2,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,31 %	-0,32 %	+3,20 %	-8,25 %	-7,08 %	-0,44 %
Relativer Return	+0,71 %	+0,25 %	-0,39 %	+10,20 %	+4,62 %	-5,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,71 %	+0,08 %	-0,03 %	+0,27 %	+0,08 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,46 %	+5,48 %	-11,11 %	-1,48 %	+1,19 %	+1,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,18 %	-0,52 %	-0,31 %	-0,31 %	-0,08 %
Excess Return	-0,53 %	-1,82 %	-6,68 %	-4,71 %	-5,40 %	-2,37 %