Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28658 · ISIN US91282CBC47 | 1,84 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 1,84 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K31K · ISIN US91282CEF41 | 1,77 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 1,73 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25 | 1,69 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 1,67 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 1,66 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 1,64 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K8MW · ISIN US912810TK43 | 1,62 % |
United States of America DL-Bonds 2011(41) Anleihe · WKN A1GW3J · ISIN US912810QT88 | 1,61 % |
Summe: | 17,07 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
GBP | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – |
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Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und verschiedene Laufzeiten haben können. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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91,035 EUR -0,090 EUR · -0,10 % heute, 13:46:11 · 0 Stk. | ||||||
90,960 EUR +0,672 EUR · +0,74 % heute, 13:54:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 91,256 EUR +0,124 EUR · +0,14 % heute, 12:53:25 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 91,200 EUR -0,174 EUR · -0,19 % heute, 13:12:02 · 0 Stk. |