Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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COCA-COLA HBC AG-DI - LDN | 13,52 % |
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW | 11,83 % |
EUROBANK ERGASIAS SA | 9,72 % |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 8,64 % |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 7,64 % |
MYTILINEOS HOLDINGS | 7,50 % |
JUMBO SA | 6,48 % |
OPAP SA | 6,47 % |
HELLENIC TELECOM (OTE) | 5,39 % |
PUBLIC POWER CORP | 5,13 % |
Summe: | 82,32 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1,513 EUR -0,013 EUR · -0,88 % heute, 19:30:03 · 0 Stk. | ||||||
1,516 EUR -0,008 EUR · -0,50 % heute, 19:38:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,513 EUR -0,013 EUR · -0,86 % heute, 19:19:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,522 EUR -0,013 EUR · -0,87 % heute, 17:36:28 · 0 Stk. |