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UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

WKN: A110RC

ISIN: LU1048317538

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A110RC

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1048317538

12.04.2024, 08:00:00 •

15,123 EUR

+0,062 EUR+0,41 %

Geld

15,123 EUR

Brief

15,123 EUR

Fondsvolumen

461,03 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

BLOOMBERG US LIQUID COR …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Wertpapiername	Anteil
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20	0,58 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24	0,58 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71	0,57 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81	0,56 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43	0,53 %
PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LJ36 · ISIN US693475BR55	0,52 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12	0,51 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01	0,50 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47	0,49 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) Anleihe · WKN A3LP31 · ISIN US95000U3H45	0,49 %
Summe:	5,33 %

Stand: 31.03.2024

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1048317538 (dieser ETF)	CHF	Thesaurierend	sampling	0,16 %	–
LU1048317025	EUR	Thesaurierend	sampling	0,16 %
LU1048317298	GBP	Ausschüttend	sampling	0,16 %	–
LU1048316720	USD	Thesaurierend	sampling	0,13 %	–
LU1048316647	USD	Ausschüttend	sampling	0,13 %

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
494,49 Mio. USD461,03 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. September 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,726 CHF +0,019 CHF · +0,13 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,019 CHF · +0,13 %	14,726 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,726 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,123 EUR +0,062 EUR · +0,41 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,062 EUR · +0,41 %	15,123 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,123 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	7.405 Stk.	15,734 CHF +0,462 CHF · +3,02 % 26.07.2022, 11:29:44 · 7.405 Stk.	+0,462 CHF · +3,02 %
Swiss Exchange verzögert	499 Stk.	14,572 CHF -0,121 CHF · -0,82 % heute, 10:59:10 · 6 Stk.	-0,121 CHF · -0,82 %	14,563 CHF heute, 13:38:29 · 3.869 Stk.	14,615 CHF heute, 13:37:34 · 1.300 Stk.	0,053 CHF 0,36 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Volatilität: 1 Monat
6,66 %
3 Monate
6,24 %
1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
8,45 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-8,93 %
3 Jahre
-26,75 %
5 Jahre
-27,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,06
3 Monate
15,26
1 Jahr
15,33
3 Jahre
18,92
5 Jahre
19,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,71
3 Monate
14,71
1 Jahr
13,86
3 Jahre
13,86
5 Jahre
13,86
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,93
3 Monate
14,98
1 Jahr
14,78
3 Jahre
16,05
5 Jahre
16,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,66 %	6,24 %	7,49 %	8,45 %	8,68 %	–
Maximaler Verlust	-2,35 %	-3,60 %	-8,93 %	-26,75 %	-27,72 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	38,89 %	43,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,06	15,26	15,33	18,92	19,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,71	14,71	13,86	13,86	13,86	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,93	14,98	14,78	16,05	16,81	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-6,98 %
1 Jahr
-1,93 %
3 Jahre
-7,89 %
5 Jahre
+3,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,92 %
2023
+10,32 %
2022
-16,63 %
2021
+0,91 %
2020
+8,34 %
2019
+16,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
-0,72 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,69 %
2 Jahre
-8,48 %
3 Jahre
-17,15 %
4 Jahre
-15,05 %
5 Jahre
-9,54 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,48 %	-6,98 %	-1,93 %	-7,89 %	+3,77 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,92 %	+10,32 %	-16,63 %	+0,91 %	+8,34 %	+16,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	-0,49 %	-0,72 %	-0,51 %	-0,23 %	–
Excess Return	-6,69 %	-8,48 %	-17,15 %	-15,05 %	-9,54 %	–

UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Anlagethemen

Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

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