Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,558 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,567 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,556 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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SITC International Aktie · WKN A1C6AA · ISIN KYG8187G1055 | 3,95 % |
New Hope Co. Aktie · WKN 911204 · ISIN AU000000NHC7 | 2,07 % |
Yancoal Australia Aktie · WKN A1JZHX · ISIN AU000000YAL0 | 1,93 % |
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 1,80 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,66 % |
Legal & General Aktie · WKN 851584 · ISIN GB0005603997 | 1,65 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,61 % |
HENDERSON LAND DEV Aktie · WKN 867157 · ISIN HK0012000102 | 1,61 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 1,55 % |
Rubis Aktie · WKN A2DUVQ · ISIN FR0013269123 | 1,51 % |
Summe: | 19,34 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 100 Unternehmen, die im Verhältnis zu anderen Unternehmen in Industrieländern die höchsten Dividendenausschüttungen vornehmen, widerspiegeln soll. Der Index umfasst 40 Aktien aus Nord- und Südamerika und je 30 Aktien aus Europa und dem Asien/Pazifik-Raum. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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27,510 EUR +0,070 EUR · +0,26 % heute, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
27,435 EUR -0,025 EUR · -0,09 % heute, 22:03:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,485 EUR +0,050 EUR · +0,18 % heute, 19:29:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,520 EUR +0,170 EUR · +0,62 % heute, 17:36:27 · 0 Stk. |