3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - E...

Fonds
102,830 EUR -0,05 -0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RGTU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RGTU7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,400 ( n.a. ) Eröffnung 102,83 Hoch / Tief (heute) 102,83 / 102,83 Fondsvolumen 5,97 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 102,830 ( n.a. ) Vortag 102,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,54 / 101,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / -4,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

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KAG (EUR) 102,83 EUR -0,05 -0,05% 22.06. 08:00:00 102,830 / 105,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -1,28% -4,65% +6,47% +5,43% n.a.
relativer Return -1,45% -3,08% -20,18% -26,35% -48,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,45% -1,04% -1,86% -0,85% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,05% +0,89% +12,58% -8,92% +0,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,17 +0,20 -0,01 +0,06 n.a.
Excess Return -4,63% +4,04% +6,32% -0,38% +2,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 5,76% 5,70% 10,13% 8,37% n.a.
max. Verlust -0,96% -3,24% -6,68% -12,24% -15,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,53% +12,86% +12,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -1,61% -2,36% -2,48% -3,80% n.a.
Höchstkurs 103,43 104,68 108,54 108,54 108,54 n.a.
Tiefstkurs 101,78 101,29 101,29 87,45 87,45 n.a.
Durchschnittspreis 102,64 103,22 105,33 101,11 100,85 n.a.

Fondsstrategie zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Der Fonds wird nach einer nicht-marktneutralen Aktien-Long-Short-Strategie verwaltet. Sie beruht auf der grundsätzlichen Annahme, daß Marktübertreibungen immer wieder entstehen, solange das Spannungsfeld von Gier und Furcht das Investorenverhalten prägt und somit attraktive Gelegenheiten zum Handeln bieten. Zur Beurteilung und Quantifizierung dieser Übertreibungen hat das Management von proprietäre Modelle entwickelt. Durch diszipliniertes und weitestgehend systematisches Handeln werden von der Marktentwicklung unabhängige absolute Erträge erwirtschaftet. Der Fonds ist darauf ausgelegt, unkorrelierte Erträge zu traditionellen Anlagen zu generieren und sich innerhalb eines festgelegten Risikobudgets zu bewegen. Der Fonds verkauft überkaufte Aktien und kauft überverkaufte Aktien aus einem Universum an hoch kapitalisierten Unternehmen mit hoher täglichen Börsenliquidität.

Fondsprospekte zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,72% Robert Bosch GmbH 5,125% 12.06.2017
9,67% Deutsche Post Finance BV 1,875% 27.06.2017
7,71% Sixt SE 3,75% 16.05.2018
7,42% Volkswagen International Finance NV 1,875% 15.05.2017
7,42% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
5,20% BMW US Capital LLC 1% 18.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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