3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR A...

Fonds
16,000 EUR -0,03 -0,19% 15.08.2018, 13:15:54
WKN: A0DJZ8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000701156 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 16,230 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,11 Hoch / Tief (heute) 16,12 / 15,99 Fondsvolumen 52,32 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 15,990 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,44 / 14,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +12,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,07 EUR +0,04 +0,25% 15.08. 09:01:55 15,940 / 16,170
KAG (EUR) 16,17 EUR -0,07 -0,43% 14.08. 08:00:00 16,170 / 16,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,01% +3,05% +12,62% +9,52% +44,10% +59,58%
relativer Return* -0,43% -2,29% -2,66% -15,06% -21,60% -41,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,43% -0,77% -0,22% -0,45% -0,40% -0,44%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,30% +7,00% -0,64% +7,09% +14,32% +17,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,77 +0,22 +0,45 +0,49 +0,05
Excess Return +12,64% +17,48% +9,67% +29,27% +40,04% +13,68%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 8,79% 11,41% 14,49% 13,85% 17,18%
max. Verlust -1,67% -4,18% -9,52% -20,32% -23,16% -42,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,01% +2,26% +4,06% +7,30% +8,68% +12,61%
1-Monats-Tief +2,01% -1,33% -6,39% -10,81% -10,81% -26,14%
Höchstkurs 16,24 16,48 16,48 16,48 16,65 16,65
Tiefstkurs 15,87 15,65 14,26 12,63 11,53 6,43
Durchschnittspreis 16,03 16,05 15,52 14,87 14,41 12,09

Fondsstrategie zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Sarasin stuft jedes Unternehmen in diesem speziellen Segment nach der 'Sarasin Sustainability Matrix' ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. Zukunftsthemen wie Wasser, Erneuerbare Energien oder Gesundheit sind übergewichtet.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,14 EUR (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Safra Sarasin
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,55% Alphabet Inc
3,35% Microsoft Corp
2,80% Apple Inc
2,77% S&P Global Inc
2,59% Bank of Montreal
2,50% Adobe Systems Inc
2,49% PayPal Holdings Inc
2,44% Discover Financial Services
2,42% Lowe's Cos Inc
2,35% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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