3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Fonds
38,355 EUR -0,13 -0,34% 15.08.2018, 07:57:05
WKN: 255243 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000662275 Schwerpunkt: Aktien Österr...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 38,639 ( 777 Stk. ) Eröffnung 38,36 Hoch / Tief (heute) 38,36 / 38,36 Fondsvolumen 200,32 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 38,071 ( 789 Stk. ) Vortag 38,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,51 / 37,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,09% / +10,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 38,11 EUR -0,02 -0,05% 14.08. 16:03:18 /
KAG (EUR) 38,42 EUR -0,33 -0,85% 13.08. 08:00:00 38,420 / 39,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Österreich

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,09% -2,61% +10,04% +53,74% +94,09% +82,59%
relativer Return* +1,92% +3,61% +7,27% +2,63% +32,80% +101,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,92% +1,19% +0,59% +0,07% +0,47% +0,59%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,32% +41,46% +6,66% +20,49% -4,02% +7,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +2,46 +1,06 +1,04 +0,93 +0,11
Excess Return +10,06% +57,31% +53,89% +77,41% +90,03% +36,69%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,96% 10,48% 11,11% 14,60% 14,42% 21,29%
max. Verlust -2,09% -6,87% -9,07% -21,68% -23,61% -61,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,09% +3,09% +7,10% +10,26% +12,99% +27,21%
1-Monats-Tief +3,09% -3,62% -4,29% -13,25% -13,25% -42,80%
Höchstkurs 39,24 39,62 42,47 42,47 42,47 42,47
Tiefstkurs 37,27 36,90 36,19 22,65 21,76 10,23
Durchschnittspreis 38,49 38,33 39,00 32,00 29,45 25,05

Fondsstrategie zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsenotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (03.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Oberbank AG Linz
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,32% Erste Group Bank AG
6,37% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
5,74% ams AG
5,33% CA Immobilien Anlagen AG
5,02% OMV AG
4,77% Rhi Magnesita NV
4,62% Raiffeisen Bank International AG
4,58% Strabag SE
4,35% IMMOFINANZ AG
4,08% ANDRITZ AG
Stand: 31.07.2018

Ratings zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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