3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Fonds
36,205 EUR -0,21 -0,59% 21.07.2017, 22:25:11
WKN: 255243 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000662275 Schwerpunkt: Aktien Österr...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 36,415 ( 286 Stk. ) Eröffnung 36,21 Hoch / Tief (heute) 36,21 / 36,21 Fondsvolumen 169,01 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 35,995 ( 289 Stk. ) Vortag 36,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,42 / 25,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +47,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 36,32 EUR +0,28 +0,78% 20.07. 11:09:45 36,050 / 36,490
KAG (EUR) 36,30 EUR +0,12 +0,33% 20.07. 08:00:00 36,300 / 37,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Österreich

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +13,58% +47,45% +50,65% +93,77% +10,13%
relativer Return -2,60% -4,14% -5,18% -0,94% +3,20% +84,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,60% -1,40% -0,44% -0,03% +0,05% +0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +28,12% +6,66% +20,49% -4,02% +7,13% +32,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,91 +0,93 +0,92 +1,02 +0,91 -0,16
Excess Return +47,47% +32,45% +50,50% +78,79% +90,73% -45,17%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 9,15% 9,66% 15,85% 14,90% 22,47%
max. Verlust -0,79% -1,73% -3,43% -23,61% -23,61% -74,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,37% +7,13% +7,50% +13,41% +13,41% +27,57%
1-Monats-Tief +2,37% +2,10% +0,25% -10,36% -10,36% -36,46%
Höchstkurs 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 44,03
Tiefstkurs 35,18 31,96 25,12 21,76 20,32 10,23
Durchschnittspreis 35,62 34,82 30,35 27,46 26,04 24,56

Fondsstrategie zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsenotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Oberbank AG Linz
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 09.06.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,34% ERSTE GROUP BNK INH.
7,12% VOESTALPINE AG
6,98% CA IMMOB.ANL.
6,24% AGRANA BET.AG INH.
4,95% OMV AG
4,80% RAIFFEISEN BK INTL INH.
4,42% PALFINGER AG
4,12% ANDRITZ AG
4,11% S IMMO AG
4,07% VIENNA INSURANCE GRP INH.
Stand: 09.06.2017

Ratings zu 3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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