3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Fonds
7,565 EUR 0,00 0,00% 24.07.2017, 08:19:36
WKN: 165496 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000654595 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 7,675 ( 23.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,57 Hoch / Tief (heute) 7,57 / 7,57 Fondsvolumen 88,81 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 7,565 ( 23.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,68 / 7,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +3,27%
Benchmark
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC
loading

Alle Kurse zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 7,62 EUR +0,02 +0,26% 21.07. 08:00:00 7,620 / 7,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +1,06% +3,27% +11,65% +30,35% +23,48%
relativer Return +1,97% +2,90% -7,05% -20,70% -31,74% -32,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% +0,96% -0,61% -0,64% -0,63% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,97% +1,38% +2,99% +10,62% +6,77% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,32 +0,77 +1,04 +1,13 -0,43
Excess Return +3,29% +2,93% +11,50% +20,14% +27,31% -31,82%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,17% 3,55% 4,76% 4,28% 5,49%
max. Verlust -1,44% -1,44% -3,73% -7,64% -7,64% -24,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,39% +1,06% +1,52% +3,30% +3,30% +3,30%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -1,21% -2,79% -2,91% -6,51%
Höchstkurs 7,65 7,65 7,65 7,82 7,82 7,82
Tiefstkurs 7,54 7,54 7,22 6,93 6,02 4,93
Durchschnittspreis 7,60 7,60 7,47 7,39 7,02 6,40

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 18.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,95% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
11,13% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
5,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
5,60% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,38% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,05% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
4,60% 3BG Corporate-Austria A
4,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
3,85% 3 Banken Emerging Market Bond Mix I
3,85% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 30.06.2017

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings