3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EU...

Fonds
6,919 EUR -0,01 -0,14% 24.11.2017, 22:25:16
WKN: 989697 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000838602 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 6,934 ( 1.472 Stk. ) Eröffnung 6,92 Hoch / Tief (heute) 6,92 / 6,92 Fondsvolumen 51,33 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 6,903 ( 1.478 Stk. ) Vortag 6,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,95 / 6,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,91 EUR -0,01 -0,14% 24.11. 19:50:12 6,910 / 6,935
KAG (EUR) 6,93 EUR -0,01 -0,14% 24.11. 08:00:00 6,930 / 7,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% 0,00% +0,29% +1,44% +17,70%
relativer Return +0,03% +0,08% +0,33% +0,77% +1,44% +6,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,03% +0,03% +0,02% +0,02% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +0,58% +0,14% +0,86% -0,00% +1,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,18 +0,12 -0,20 -0,44 -1,58
Excess Return +0,02% +0,46% +0,44% -0,92% -2,62% -28,20%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,35% 1,26% 1,24% 1,16% 1,40%
max. Verlust -0,14% -0,43% -0,86% -1,15% -1,15% -1,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 30,56% 38,33% 49,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,43% +0,43% +0,43% +2,01%
1-Monats-Tief 0,00% -0,14% -0,29% -0,57% -0,57% -0,57%
Höchstkurs 6,94 6,94 6,96 7,01 7,16 7,26
Tiefstkurs 6,92 6,91 6,90 6,88 6,88 6,80
Durchschnittspreis 6,93 6,93 6,93 6,94 6,97 7,02

Fondsstrategie zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist als europäischer geldmarktnaher Fonds konzipiert und investiert ausschließlich in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen. Der Fonds hat aufgrund der kurzen Laufzeitenbereiche ein geringeres Zinsänderungsrisiko und zählt somit zu den konservativeren Veranlagungsformen. Der Fonds hat aufgrund der kurzen Laufzeitenbereiche ein sehr geringes Zinsänderungsrisiko, und zählt somit zu den konservativsten Veranlagungsformen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Auflagedatum 05.02.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,35% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
11,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
8,80% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
8,52% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
8,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
6,62% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
6,00% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
4,02% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,75% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
3,74% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
Stand: 31.10.2017

Ratings zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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