3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EU...

Fonds
6,939 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:11
WKN: 989697 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000838602 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 6,954 ( 1.467 Stk. ) Eröffnung 6,94 Hoch / Tief (heute) 6,94 / 6,94 Fondsvolumen 63,96 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 6,923 ( 1.474 Stk. ) Vortag 6,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,00 / 6,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / 0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,93 EUR 0,00 0,00% 23.06. 19:50:14 6,930 / 6,955
KAG (EUR) 6,95 EUR 0,00 0,00% 23.06. 08:00:00 6,950 / 7,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,43% 0,00% +0,72% +2,59% +21,15%
relativer Return +0,32% +0,52% +0,30% +0,97% +2,20% +7,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,17% +0,03% +0,03% +0,04% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +0,58% +0,14% +0,86% -0,00% +1,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,51 +0,16 +0,02 -0,08 -1,83
Excess Return +0,02% +1,23% +0,57% +0,09% -0,45% -34,15%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,06% 1,16% 1,17% 1,14% 1,40%
max. Verlust -0,14% -0,14% -1,00% -1,00% -1,00% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 36,11% 45,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +0,43% +0,43% +0,85% +2,15%
1-Monats-Tief +0,29% 0,00% -0,43% -0,43% -0,57% -0,58%
Höchstkurs 6,95 6,95 6,98 7,01 7,16 7,26
Tiefstkurs 6,93 6,92 6,91 6,88 6,88 6,80
Durchschnittspreis 6,94 6,94 6,95 6,95 6,98 7,02

Fondsstrategie zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist als europäischer geldmarktnaher Fonds konzipiert und investiert ausschließlich in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen. Der Fonds hat aufgrund der kurzen Laufzeitenbereiche ein geringeres Zinsänderungsrisiko und zählt somit zu den konservativeren Veranlagungsformen. Der Fonds hat aufgrund der kurzen Laufzeitenbereiche ein sehr geringes Zinsänderungsrisiko, und zählt somit zu den konservativsten Veranlagungsformen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Auflagedatum 05.02.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.04.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,99% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
7,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
7,90% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
7,29% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
7,21% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
6,44% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
6,23% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
5,88% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
4,78% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
3,57% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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