Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 - R EUR ACC

WKN: A2JLEF

ISIN: AT00ZUKUNFT5

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2JLEF

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: AT00ZUKUNFT5

gestern, 08:00:00 • KVG

148,220 EUR

-0,770 EUR-0,52 %

Geld

147,850 EUR

Brief

151,930 EUR

Fondsvolumen

44,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,51 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TOMRA SYSTEMS ASA	2,10 %
BECTON, DICKINSON	2,01 %
SGS S.A.	1,90 %
VESTAS WIND SYS. DK -,20	1,87 %
CISCO SYSTEMS	1,87 %
DARLING INGRED.INC.	1,75 %
UNILEVER PLC	1,71 %
EDP RENOVAVEIS	1,69 %
AMERICAN WATER WKS	1,65 %
AIR LIQUIDE INH.	1,65 %
Summe:	18,20 %

Stand: 11.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT00ZUKUNFT5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2021-2025

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 - R EUR ACC

Der '3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance- Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche zukunftsorientierte und nachhaltige Geschäftsmodelle betreiben sowie verantwortungsbewusst im Umgang mit Ressourcen handeln.

Stammdaten zu 3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 - R EUR ACC

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
44,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148,220 EUR -0,770 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,770 EUR · -0,52 %	147,850 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	151,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,080 EUR 2,69 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,08 %
3 Monate
6,23 %
1 Jahr
8,80 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
14,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-11,88 %
3 Jahre
-16,21 %
5 Jahre
-22,04 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
151,92
3 Monate
151,92
1 Jahr
151,92
3 Jahre
157,96
5 Jahre
157,96
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,29
3 Monate
145,48
1 Jahr
132,11
3 Jahre
129,35
5 Jahre
89,37
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
150,29
3 Monate
148,84
1 Jahr
145,13
3 Jahre
145,25
5 Jahre
132,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,08 %	6,23 %	8,80 %	12,77 %	14,33 %	–
Maximaler Verlust	-1,73 %	-1,73 %	-11,88 %	-16,21 %	-22,04 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	151,92	151,92	151,92	157,96	157,96	–
Tiefstkurs (in EUR)	149,29	145,48	132,11	129,35	89,37	–
Durchschnittspreis (in EUR)	150,29	148,84	145,13	145,25	132,21	–

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+5,62 %
3 Jahre
+10,40 %
5 Jahre
+57,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-5,86 %
1 Jahr
-14,15 %
3 Jahre
-17,97 %
5 Jahre
-13,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,22 %
2023
+6,53 %
2022
-8,41 %
2021
+23,69 %
2020
+18,73 %
2019
+21,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,86 %
2 Jahre
+7,11 %
3 Jahre
+11,84 %
4 Jahre
+59,98 %
5 Jahre
+59,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,49 %	+2,13 %	+5,62 %	+10,40 %	+57,51 %	–
Relativer Return	-1,21 %	-5,86 %	-14,15 %	-17,97 %	-13,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,21 %	-1,99 %	-1,26 %	-0,55 %	-0,23 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,22 %	+6,53 %	-8,41 %	+23,69 %	+18,73 %	+21,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	+0,27 %	+0,30 %	+0,95 %	+0,68 %	–
Excess Return	+1,86 %	+7,11 %	+11,84 %	+59,98 %	+59,01 %	–