3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Fonds
10,070 EUR +0,01 +0,10% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0ND51 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A08SF9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 10,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,07 Hoch / Tief (heute) 10,07 / 10,07 Fondsvolumen 35,53 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 10,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,41 / 10,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -1,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,07 EUR +0,01 +0,10% 21.11. 08:00:00 10,070 / 10,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,10% -1,29% +3,26% +6,95% n.a.
relativer Return +0,01% +0,12% +4,08% -7,00% -5,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,04% +0,33% -0,20% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,69% +4,26% +1,38% +5,45% -1,68% +4,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 +0,14 +0,28 +0,41 +0,23 n.a.
Excess Return -1,27% +0,95% +3,11% +5,90% +3,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,69% 3,00% 3,66% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,59% -0,59% -3,62% -6,21% -6,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +1,63% +2,68% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,40% -1,47% -1,97% -3,05% n.a.
Höchstkurs 10,12 10,12 10,64 11,12 11,12 n.a.
Tiefstkurs 10,05 10,03 10,03 9,98 9,89 n.a.
Durchschnittspreis 10,08 10,06 10,30 10,39 10,36 n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Der 3 Banken Währungsfonds bietet die Möglichkeit in globale Fremdwährungsveranlagungen zu investieren. Fremdwährungen weisen Merkmale wie etwa hohe Liquidität, Zinsdifferenzen im Vergleich zu einer EUR-Veranlagung sowie ein hohes Maß an Eigenleben auf, wodurch sich Fremdwährungsveranlagungen auch gut zur Diversifikation eignen. Der 3 Banken Währungsfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in diverse Fremdwährungen investieren und dabei sowohl auf steigende und fallende Kursentwicklungen setzen. Der Fonds kann sich aber auch zu 100 % auf eine reine EUR-Veranlagung zurückziehen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,61% Czech Republic Government Bond 0,45% 25.10.2023
6,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
5,85% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
4,80% Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
4,68% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
4,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,64% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
4,52% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
4,38% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 13.02.2018
4,37% Corp Andina de Fomento 1,875% 29.05.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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