Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 2,750 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 2,740 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 2,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F | 4,29 % |
Homag Group AG | 3,21 % |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F) | 2,98 % |
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | 2,08 % |
Apple Inc. | 2,07 % |
Frankreich EO-OAT 2023(33) | 2,07 % |
Schneider Electric | 2,03 % |
NVIDIA Corp. | 2,02 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | 2,02 % |
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F | 1,99 % |
Summe: | 24,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,900 EUR +0,420 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |