A & P-FONDS - EUR DIS

Fonds
899,260 EUR -0,17 -0,02% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MT96 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858303 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 921,750 ( n.a. ) Eröffnung 899,26 Hoch / Tief (heute) 899,26 / 899,26 Fondsvolumen 8,65 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 899,260 ( n.a. ) Vortag 899,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 901,51 / 888,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +0,19%
Benchmark
A & P-FONDS - EUR DIS
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KAG (EUR) 899,26 EUR -0,17 -0,02% 24.11. 08:00:00 899,260 / 921,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu A & P-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,34% -0,05% +0,62% +5,47% +24,03%
relativer Return +0,13% -0,75% +2,30% -12,24% -15,52% -33,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,25% +0,19% -0,36% -0,28% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +3,24% -1,68% +9,79% -3,56% +7,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,08 +0,07 +0,33 +0,07 -0,37
Excess Return -0,03% +0,49% +0,77% +5,07% +1,41% -21,87%

Risiko-Kennzahlen zu A & P-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,62% 1,76% 3,58% 3,91% 4,50%
max. Verlust -0,33% -0,64% -1,46% -5,11% -6,27% -7,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +0,50% +1,51% +1,62% +3,26%
1-Monats-Tief +0,48% -0,17% -0,65% -2,86% -3,30% -4,67%
Höchstkurs 900,83 900,83 919,00 935,77 935,77 935,77
Tiefstkurs 894,26 894,26 888,38 884,53 825,71 725,17
Durchschnittspreis 898,41 897,13 897,79 908,98 890,94 841,28

Fondsprospekte zu A & P-FONDS - EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu A & P-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,92 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu A & P-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu A & P-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu A & P-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,51% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
14,98% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
14,08% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
13,88% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
13,42% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
11,89% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
10,01% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
2,87% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
0,66% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu A & P-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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