Rentenfonds • Renten Europa

AB FCP I European Income Portfolio - A USD DIS

ISIN
LU0232529882
5,864 EUR
+0,020 EUR+0,34 %
Geld
5,864 EUR
Brief
5,864 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,38 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2024
Ausschüttend
0,022 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,022 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,022 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I European Income Portfolio - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030)
Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143
8,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)
Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378
2,49 %
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53)
Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997
1,49 %
Spanien EO-Bonos 2013(44)
Anleihe · WKN A1HR6Q · ISIN ES00000124H4
1,31 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
1,26 %
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Bonds 2008(25)
Anleihe · WKN A0TZXZ · ISIN XS0347920208
1,17 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
1,15 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)
Anleihe · WKN A2R1LA · ISIN XS1989708836
1,07 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)
Anleihe · WKN A192QP · ISIN FR0013336534
0,98 %
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)
Anleihe · WKN A30VJZ · ISIN DE000A30VJZ6
0,97 %
Summe:20,43 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB FCP I European Income Portfolio - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu AB FCP I European Income Portfolio - A USD DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment-Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Stammdaten zu AB FCP I European Income Portfolio - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,17 Mrd. USD1,08 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD / 100,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I European Income Portfolio - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I European Income Portfolio - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return