AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
14,474 EUR +0,05 +0,37% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J3G6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110594 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,474 ( n.a. ) Eröffnung 14,47 Hoch / Tief (heute) 14,47 / 14,47 Fondsvolumen 4,01 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 14,474 ( n.a. ) Vortag 14,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,97 / 14,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -0,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 15,97 CHF +0,05 +0,31% 24.07. 08:00:00 15,970 / 15,970
KAG (EUR) 14,47 EUR +0,05 +0,37% 24.07. 08:00:00 14,474 / 14,474

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,92% -2,14% +6,61% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% -3,85% +7,84% +5,30% -0,39% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,59 -0,28 +0,03 n.a. n.a.
Excess Return -0,60% -5,16% -3,37% +0,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 3,04% 3,43% 3,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,89% -6,34% -9,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,34% +1,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,34% +0,13% -2,26% -4,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,93 15,93 16,25 16,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,68 15,51 15,22 15,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,82 15,70 15,73 16,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Auflagedatum 23.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,82% Korea Development Bank (The)
4,14% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
3,80% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,76% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
3,05% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,84% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,75% Korea Development Bank (The) Series 625
2,72% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,65% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,44% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 26.07.2017
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