AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
14,897 EUR +0,02 +0,17% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J3HA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110917 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,897 ( n.a. ) Eröffnung 14,90 Hoch / Tief (heute) 14,90 / 14,90 Fondsvolumen 3,99 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,897 ( n.a. ) Vortag 14,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,32 / 14,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / -2,30%
Benchmark
AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 16,15 CHF -0,01 -0,06% 22.06. 08:00:00 16,150 / 16,150
KAG (EUR) 14,90 EUR +0,02 +0,17% 22.06. 08:00:00 14,897 / 14,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% -0,14% -1,99% +9,91% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% -3,32% +8,42% +6,03% +0,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 -0,65 -0,19 +0,20 n.a. n.a.
Excess Return -2,28% -5,69% -2,27% +3,21% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 2,90% 3,50% 3,97% n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -0,74% -6,02% -9,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +0,95% +1,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% 0,00% -2,09% -4,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,27 16,27 16,62 17,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,01 15,91 15,62 15,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,18 16,04 16,15 16,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Auflagedatum 23.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,98% Korea Development Bank (The)
3,94% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,15% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,95% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,93% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,85% Korea Development Bank (The) Series 625
2,81% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,73% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,52% Korea Development Bank (The) Series G
2,45% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings