AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
14,323 EUR -0,08 -0,54% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J3HA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110917 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,323 ( n.a. ) Eröffnung 14,32 Hoch / Tief (heute) 14,32 / 14,32 Fondsvolumen 3,70 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 14,323 ( n.a. ) Vortag 14,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,08 / 14,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +4,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 16,77 CHF -0,01 -0,06% 16.11. 08:00:00 16,770 / 16,770
KAG (EUR) 14,32 EUR -0,08 -0,54% 16.11. 08:00:00 14,323 / 14,323

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% -1,57% -4,01% +1,84% +10,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,74% -3,32% +8,42% +6,03% +0,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,08 -0,08 +0,18 +0,21 n.a.
Excess Return +4,83% +0,60% -1,04% +2,88% +4,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 4,76% 3,91% 4,16% 3,83% n.a.
max. Verlust -1,12% -2,86% -2,86% -9,19% -9,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% +2,66% +2,66% +2,66% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -1,44% -3,56% -3,56% n.a.
Höchstkurs 16,93 17,16 17,16 17,20 17,20 n.a.
Tiefstkurs 16,74 16,55 15,62 15,62 15,20 n.a.
Durchschnittspreis 16,80 16,82 16,25 16,52 16,36 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Auflagedatum 23.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,09% Korea Development Bank (The)
4,01% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,22% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
3,20% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.06.2019
2,91% Korea Development Bank (The) Series 625
2,89% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,57% Korea Development Bank (The) Series G
2,53% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
2,25% Export-Import Bank of China (The)
2,18% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
Stand: 30.09.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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