ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Fonds
87,200 EUR +0,50 +0,58% 28.06.2017, 19:09:54
WKN: A0JDNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0245042477 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief 87,910 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,29 Hoch / Tief (heute) 87,20 / 86,29 Fondsvolumen 28,67 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 87,240 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,49 / 76,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +17,19%
Benchmark
ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 87,23 EUR +0,33 +0,38% 28.06. 19:08:54 87,240 / 87,910
KAG (EUR) 87,59 EUR -0,82 -0,93% 27.06. 08:00:00 87,590 / 91,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,21% +18,29% +24,35% +59,38% +51,93%
relativer Return -1,00% -2,56% -3,99% -14,30% -22,23% -20,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -0,86% -0,34% -0,43% -0,42% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% +12,53% +4,55% +11,28% +9,57% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,23 +0,51 +0,73 +0,72 -0,01
Excess Return +18,31% +7,34% +24,20% +46,01% +56,34% -3,37%

Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 6,98% 9,48% 14,61% 12,75% 17,56%
max. Verlust -0,73% -2,83% -4,80% -25,52% -25,52% -57,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,20% +1,74% +8,13% +10,92% +10,92% +10,92%
1-Monats-Tief -0,20% -0,87% -1,36% -10,53% -10,53% -27,20%
Höchstkurs 88,82 90,24 90,75 90,75 90,75 90,75
Tiefstkurs 87,94 87,69 74,13 65,77 55,47 26,94
Durchschnittspreis 88,29 88,93 84,30 79,01 72,55 60,18

Fondsstrategie zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Es ist ebenfalls vorgesehen, bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in emerging-markets zu investieren.

Fondsprospekte zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keppler Asset Management, Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,48% REYNOLDS AMERICAN INC.
1,99% MICROSOFT DL-,00000625
1,83% NIPPON TEL. TEL.
1,82% JPMORGAN CHASE DL 1
1,81% LILLY (ELI)
1,77% TIME WARNER NEW DL-,01
1,74% TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,73% BK N.Y. MELLON DL -,01
1,72% BANK AMERICA DL 0,01
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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