ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Fonds
88,369 EUR -0,39 -0,44% 22.11.2017, 22:25:38
WKN: A0JDNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0245042477 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief 88,685 ( 118 Stk. ) Kaufen Eröffnung 88,37 Hoch / Tief (heute) 88,37 / 88,37 Fondsvolumen 28,67 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 88,052 ( 119 Stk. ) Verkaufen Vortag 88,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,07 / 82,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +8,06%
Benchmark
ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 88,15 EUR -0,27 -0,31% 22.11. 19:50:22 88,170 / 88,850
KAG (EUR) 89,01 EUR +0,75 +0,85% 21.11. 08:00:00 89,010 / 93,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +3,95% +7,58% +21,42% +51,29% +57,47%
relativer Return -0,97% -2,43% -2,44% -10,59% -23,02% -26,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,82% -0,21% -0,31% -0,44% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +12,53% +4,55% +11,28% +9,57% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,40 +0,46 +0,51 +0,63 +0,01
Excess Return +7,60% +10,10% +21,27% +31,03% +48,25% +2,17%

Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 7,94% 8,44% 14,46% 12,76% 17,13%
max. Verlust -3,55% -3,55% -7,55% -25,52% -25,52% -54,65%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,45% +3,07% +5,01% +7,43% +7,43% +16,06%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -2,47% -8,80% -10,38% -22,52%
Höchstkurs 90,64 90,64 90,75 90,75 90,75 90,75
Tiefstkurs 87,42 83,90 82,04 65,77 58,02 26,94
Durchschnittspreis 89,10 87,26 87,41 81,02 74,87 61,35

Fondsstrategie zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Es ist ebenfalls vorgesehen, bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in emerging-markets zu investieren.

Fondsprospekte zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keppler Asset Management, Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,28% MICROSOFT DL-,00000625
2,00% DAIICHI SANKYO CO. LTD
1,99% TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,93% APPLE INC.
1,88% BK N.Y. MELLON DL -,01
1,79% JPMORGAN CHASE DL 1
1,79% TIME WARNER NEW DL-,01
1,75% ELI LILLY
1,70% NIPPON TEL. TEL.
1,64% BANK AMERICA DL 0,01
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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