ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
7,707 EUR +0,04 +0,49% 20.10.2017, 08:00:00
WKN: A0HL3D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231477422 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 7,707 ( n.a. ) Eröffnung 7,71 Hoch / Tief (heute) 7,71 / 7,71 Fondsvolumen 173,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 7,707 ( n.a. ) Vortag 7,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,36 / 7,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +1,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,08 USD +0,00 +0,01% 20.10. 08:00:00 9,083 / 9,083
KAG (EUR) 7,71 EUR +0,04 +0,49% 20.10. 08:00:00 7,707 / 7,707

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -1,02% -5,40% +7,29% +10,45% n.a.
relativer Return -3,57% -5,54% -17,08% -27,01% -38,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,57% -1,88% -1,55% -0,87% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,96% +2,85% +6,92% +12,85% -6,20% +2,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,61 -0,09 -0,20 -0,20 n.a.
Excess Return +2,00% +4,52% -0,94% -2,69% -3,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 3,45% 3,35% 3,68% 3,43% n.a.
max. Verlust -2,13% -2,34% -4,31% -7,90% -9,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,64% +1,18% +1,46% +2,68% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -3,27% -3,27% -3,27% n.a.
Höchstkurs 9,23 9,26 9,26 9,91 10,46 n.a.
Tiefstkurs 9,04 9,04 8,68 8,68 8,68 n.a.
Durchschnittspreis 9,11 9,14 8,98 9,18 9,54 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in auf asiatische Landeswährungen lautende kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern begeben werden. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet. Der Fonds kann Finanzderivate zu Absicherungszwecken und/oder zu Anlagezwecken sowie zur Steuerung von Wechselkursrisiken einsetzen, sofern die von der CSSF vorgegebenen Bedingungen und Beschränkungen eingehalten werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Auflagedatum 05.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,94% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
7,12% Thailand Government Bond 3,45% 08.03.2019
6,20% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
6,08% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
6,04% India Government Bond 8,12% 10.12.2020
5,79% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
5,19% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
4,18% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
4,05% INDONESIA (REP OF) T-BILL 0% 09/11/17 153 IDR
3,76% POWER FINANCE CORP 7.5% 17/09/20 163 INR
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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