ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
12,446 GBP +0,02 +0,12% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HL3C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231455881 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 12,446 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,45 Hoch / Tief (heute) 12,45 / 12,45 Fondsvolumen 173,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,446 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,84 / 12,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / -3,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,95 EUR +0,02 +0,12% 17.11. 08:00:00 13,949 / 13,949
KAG (GBP) 12,45 GBP +0,02 +0,12% 17.11. 08:00:00 12,446 / 12,446

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,78% -3,81% +6,61% +6,88% n.a.
relativer Return -0,70% -6,19% -18,52% -25,79% -41,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -2,11% -1,69% -0,83% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,86% +2,57% +6,62% +12,19% -6,85% +2,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +1,08 +0,62 +0,52 +0,34 n.a.
Excess Return +0,27% +23,12% +18,87% +19,48% +15,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 7,42% 8,07% 9,48% 8,27% n.a.
max. Verlust -0,72% -4,94% -5,97% -11,57% -14,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +1,87% +2,87% +8,41% +8,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -4,16% -4,16% -4,77% -4,77% n.a.
Höchstkurs 12,51 12,70 12,84 13,07 13,07 n.a.
Tiefstkurs 12,29 12,07 12,07 9,78 9,71 n.a.
Durchschnittspreis 12,41 12,40 12,45 11,40 10,97 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in auf asiatische Landeswährungen lautende kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern begeben werden. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet. Der Fonds kann Finanzderivate zu Absicherungszwecken und/oder zu Anlagezwecken sowie zur Steuerung von Wechselkursrisiken einsetzen, sofern die von der CSSF vorgegebenen Bedingungen und Beschränkungen eingehalten werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

Auflagedatum 29.03.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 GBP

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
8,11% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
7,36% Thailand Government Bond 3,45% 08.03.2019
6,41% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
6,30% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
6,15% India Government Bond 8,12% 10.12.2020
5,85% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
5,23% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
4,32% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
4,18% INDONESIA (REP OF) T-BILL 0% 09/11/17 153 IDR
3,83% POWER FINANCE CORP 7.5% 17/09/20 163 INR
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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