ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORP...

Fonds
9,364 EUR -0,02 -0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JFG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0566480033 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 9,364 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,36 Hoch / Tief (heute) 9,36 / 9,36 Fondsvolumen 298,80 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,364 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,73 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +8,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,44 USD -0,01 -0,12% 22.06. 08:00:00 10,443 / 10,443
KAG (EUR) 9,36 EUR -0,02 -0,22% 22.06. 08:00:00 9,364 / 9,364

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% -1,18% +9,58% +37,06% +43,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +14,45% +11,52% +15,58% -6,68% +16,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,71 +2,01 +1,21 +1,37 +1,19 n.a.
Excess Return +8,30% +13,34% +12,17% +19,84% +24,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,43% 3,06% 3,22% 3,71% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,56% -2,85% -6,55% -8,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,82% +2,35% +3,38% +3,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% -2,41% -3,55% -5,78% n.a.
Höchstkurs 10,50 10,50 10,50 10,52 10,95 n.a.
Tiefstkurs 10,43 10,30 9,97 9,29 9,29 n.a.
Durchschnittspreis 10,46 10,41 10,24 10,02 10,13 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften (einschließlich Unternehmen in staatlichem Besitz) mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder von Kapitalgesellschaften, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich (wie vom Anlageverwalter festgestellt) in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit zum Zeitpunkt der Investition hauptsächlich (wie vom Anlageverwalter festgestellt) in einem CEMBI Emerging Market nachgehen, investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Auflagedatum 07.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Aberdeen Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund
1,17% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,13% MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11.11.2024
1,09% VM Holding SA 5,375% 04.05.2027
1,08% Turkiye Garanti Bankasi AS 5,25% 13.09.2022
1,06% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,05% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
1,05% Arcos Dorados Holdings Inc 5,875% 04.04.2027
1,03% Turkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024
1,03% Turk Telekomunikasyon AS 4,875% 19.06.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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