Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,71 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 7,19 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,72 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,69 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,48 % |
SBI LIFE INS. CO. IR 10 Aktie · WKN A2DYN4 · ISIN INE123W01016 | 2,41 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 2,40 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 2,12 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,11 % |
Southern Copper Aktie · WKN A0HG1Y · ISIN US84265V1052 | 2,00 % |
Summe: | 39,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an und eignet sich für Anleger, die nach einer Exposure in Schwellenländern suchen. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Index (USD) vor Gebühren. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 15,094 EUR +0,049 EUR · +0,33 % 04.05.2023, 21:56:43 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 15,936 EUR -0,025 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 15,160 EUR -0,070 EUR · -0,46 % 05.05.2023, 09:24:36 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 15,165 EUR +0,071 EUR · +0,47 % 05.05.2023, 09:15:42 · 0 Stk. |