ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

Fonds
4.503,329 AUD -8,96 -0,20% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454529 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 4.503,329 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.503,33 Hoch / Tief (heute) 4.503,33 / 4.503,33 Fondsvolumen 103,50 Mio. AUD (Stand: 31.03.2017)
Geld 4.503,329 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.512,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.667,79 / 4.392,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / -3,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.064,97 EUR -5,19 -0,17% 26.07. 08:00:00 3.064,965 / 3.064,965
KAG (AUD) 4.503,33 AUD -8,96 -0,20% 26.07. 08:00:00 4.503,329 / 4.503,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -0,99% -2,44% +6,89% -9,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +4,51% +0,37% +14,01% -18,22% +5,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 +0,49 +0,67 +0,66 +0,39 n.a.
Excess Return -2,61% +4,42% +9,69% +12,44% +9,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,11% 4,29% 4,69% 4,55% n.a.
max. Verlust -1,83% -1,83% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,31% +0,92% +1,03% +2,14% +2,19% n.a.
1-Monats-Tief -1,31% -1,31% -2,75% -2,75% -3,00% n.a.
Höchstkurs 4.577,81 4.577,81 4.667,79 4.667,79 4.667,79 n.a.
Tiefstkurs 4.494,13 4.483,66 4.392,51 4.069,04 3.867,47 n.a.
Durchschnittspreis 4.519,83 4.529,15 4.515,17 4.402,65 4.225,12 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Anteil Wertpapiername
18,61% Australia Government Bond 2% 21.12.2021
13,13% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
10,07% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
9,97% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
8,36% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
6,21% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
5,53% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
5,40% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,48% Commonwealth Bank of Australia 2,75% 17.11.2021
3,34% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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