ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

Fonds
3.765,359 CAD +4,91 +0,13% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457548 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.765,359 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.765,36 Hoch / Tief (heute) 3.765,36 / 3.765,36 Fondsvolumen 65,70 Mio. CAD (Stand: 31.03.2017)
Geld 3.765,359 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.760,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.859,03 / 3.645,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / -2,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.539,82 EUR -10,74 -0,42% 26.06. 08:00:00 2.539,821 / 2.539,821
KAG (CAD) 3.765,36 CAD +4,91 +0,13% 26.06. 08:00:00 3.765,359 / 3.765,359

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% -0,46% -2,64% +6,38% -6,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,01% +6,36% -4,55% +11,23% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,49 +0,62 +0,58 +0,26 n.a.
Excess Return +0,07% +3,95% +7,77% +9,54% +5,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,21% 3,80% 4,08% 3,76% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,01% -5,55% -5,55% -5,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,88% +0,88% +3,57% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -2,72% -2,72% -2,86% n.a.
Höchstkurs 3.777,02 3.777,02 3.859,03 3.859,03 3.859,03 n.a.
Tiefstkurs 3.738,72 3.687,42 3.645,00 3.478,11 3.329,31 n.a.
Durchschnittspreis 3.762,78 3.739,40 3.747,66 3.689,80 3.592,26 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Anteil Wertpapiername
13,01% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
10,71% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
10,01% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
9,04% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,69% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,29% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,53% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,58% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
5,00% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
1,95% HSBC HLDGS 3.196% 05/12/23 MPLE CAD
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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