ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BON...

Fonds
11,076 EUR -0,01 -0,10% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NHTL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304256851 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 11,076 ( n.a. ) Eröffnung 11,08 Hoch / Tief (heute) 11,08 / 11,08 Fondsvolumen n.a. CZK (Stand: n.a.)
Geld 11,076 ( n.a. ) Vortag 11,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 10,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +1,57%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BON...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,08 EUR -0,01 -0,10% 22.06. 08:00:00 11,076 / 11,076

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,54% +1,40% +6,92% n.a. n.a.
relativer Return -0,90% +1,45% -2,26% -15,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +0,48% -0,19% -0,47% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +3,43% -1,15% +7,93% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +1,11 +0,92 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,42% +5,56% +6,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,63% 2,29% 2,38% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,53% -3,15% -4,66% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +0,87% +1,67% +1,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,30% -1,87% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,09 11,09 11,21 11,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,01 10,91 10,86 10,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,06 11,01 11,02 10,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen indem er überwiegend in auf Euro lautende Investment Grade-Schuldtitel und erstklassige schuldtitelähnliche Papiere investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Auflagedatum 22.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan European Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,17% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
2,33% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
1,93% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
1,79% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
1,71% Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 23.03.2026
1,57% APT Pipelines Ltd 1,375% 22.03.2022
1,56% Eni SpA 4% 29.06.2020
1,56% AbbVie Inc 1,375% 17.05.2024
1,55% EE Finance PLC 3,25% 03.08.2018
1,49% KBC Group NV 1% 26.04.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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