ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

Fonds
139,210 EUR -0,05 -0,04% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: n.a. Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834357 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 139,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,21 Hoch / Tief (heute) 139,21 / 139,21 Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 139,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 139,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,26 / 134,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +1,91%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,21 EUR -0,05 -0,04% 07.12. 08:00:00 139,210 / 139,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +1,10% +1,91% +4,94% +17,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. n.a. +1,64% +1,17% +10,81% +1,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,41 +0,39 +0,79 +0,65 n.a.
Excess Return +1,93% +2,93% +5,09% +13,45% +13,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,30% 2,91% 4,27% 3,81% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,88% -2,51% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +1,15% +1,15% +2,41% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -0,69% -1,50% -4,67% -4,67% n.a.
Höchstkurs 139,26 139,26 139,26 144,42 144,42 n.a.
Tiefstkurs 137,85 136,74 134,59 130,99 119,52 n.a.
Durchschnittspreis 138,55 137,80 136,92 137,55 132,54 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,56% CBT US 10YR ULTRA DEC17 FUTURE (EXP 19/12/17)
9,06% SFE AUST 3YR BOND DEC17 FUTURE (EXP 15/12/17)
8,41% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
7,44% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
6,46% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,48% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
4,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,74% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,71% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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