ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

Fonds
136,589 EUR -0,37 -0,27% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1EB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834357 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 136,589 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,59 Hoch / Tief (heute) 136,59 / 136,59 Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 136,589 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,42 / 134,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / -4,67%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,59 EUR -0,37 -0,27% 26.07. 08:00:00 136,589 / 136,589

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% +0,18% -4,70% +5,65% +20,32% n.a.
relativer Return +0,55% +2,97% -0,52% -7,47% +11,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,98% -0,04% -0,22% +0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +1,64% +1,17% +10,81% +1,45% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 +0,25 +0,41 +0,73 +0,83 n.a.
Excess Return -4,68% +2,03% +5,50% +12,47% +17,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,09% 4,13% 4,35% 3,82% n.a.
max. Verlust -2,18% -2,18% -6,81% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% +1,25% +1,25% +3,22% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -3,32% -3,59% -3,59% n.a.
Höchstkurs 138,80 138,80 144,42 144,42 144,42 n.a.
Tiefstkurs 135,78 135,78 134,59 129,57 116,85 n.a.
Durchschnittspreis 136,74 136,94 138,31 136,78 131,16 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,36% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
8,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
8,21% CBT US 10YR ULTRA SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
7,26% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
7,19% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,23% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
4,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,69% CBT US 10YR NOTE SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
4,49% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
4,36% CBT US ULTRA BOND SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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