ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

Fonds
514,886 EUR -0,42 -0,08% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1EC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834514 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 514,886 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 514,89 Hoch / Tief (heute) 514,89 / 514,89 Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 514,886 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 515,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 542,94 / 505,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / -4,17%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 514,89 EUR -0,42 -0,08% 25.07. 08:00:00 514,886 / 514,886

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% +0,23% -4,02% +6,13% +20,88% n.a.
relativer Return +1,11% +3,63% +0,23% -7,09% +12,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% +1,19% +0,02% -0,20% +0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,48% +1,64% +1,17% +10,81% +1,44% +10,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 +0,30 +0,45 +0,74 +0,85 n.a.
Excess Return -4,00% +2,39% +5,98% +12,56% +17,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,15% 4,15% 4,36% 3,83% n.a.
max. Verlust -2,18% -2,18% -6,81% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% +1,47% +1,47% +3,27% +3,27% n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -3,84% -3,84% -3,84% n.a.
Höchstkurs 521,78 521,78 542,94 542,94 542,94 n.a.
Tiefstkurs 510,43 510,43 505,96 485,56 425,21 n.a.
Durchschnittspreis 514,36 514,77 520,16 513,94 489,80 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,36% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
8,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
8,21% CBT US 10YR ULTRA SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
7,26% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
7,19% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,23% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
4,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,69% CBT US 10YR NOTE SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
4,49% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
4,36% CBT US ULTRA BOND SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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