ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

Fonds
2.015,195 EUR -1,64 -0,08% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1ED Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834787 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 2.015,195 ( n.a. ) Eröffnung 2.015,19 Hoch / Tief (heute) 2.015,19 / 2.015,19 Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 2.015,195 ( n.a. ) Vortag 2.016,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.117,09 / 1.977,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,17% / -3,80%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...
loading

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 2.015,19 EUR -1,64 -0,08% 25.07. 08:00:00 2.015,195 / 2.015,195

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,17% +0,33% -3,64% +7,48% +23,49% n.a.
relativer Return +1,14% +3,73% +0,62% -5,91% +15,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +1,23% +0,05% -0,17% +0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +2,06% +1,62% +11,30% +1,89% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 +0,40 +0,55 +0,85 +0,97 n.a.
Excess Return -3,62% +3,24% +7,33% +14,52% +20,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,15% 4,15% 4,36% 3,83% n.a.
max. Verlust -2,16% -2,16% -6,60% -7,81% -7,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,21% +1,50% +1,50% +3,30% +3,30% n.a.
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -3,81% -3,81% -3,81% n.a.
Höchstkurs 2.041,53 2.041,53 2.117,09 2.117,09 2.117,09 n.a.
Tiefstkurs 1.997,36 1.997,36 1.977,43 1.876,55 1.628,95 n.a.
Durchschnittspreis 2.012,78 2.013,73 2.031,73 1.999,22 1.897,71 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,36% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
8,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
8,21% CBT US 10YR ULTRA SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
7,26% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
7,19% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,23% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
4,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,69% CBT US 10YR NOTE SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
4,49% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
4,36% CBT US ULTRA BOND SEP17 FUTURE (EXP 20/09/17)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings