ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS T...

Fonds
18,758 USD -0,02 -0,09% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NHNL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304223331 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 18,758 ( n.a. ) Eröffnung 18,76 Hoch / Tief (heute) 18,76 / 18,76 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 18,758 ( n.a. ) Vortag 18,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,82 / 17,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,19% / +9,15%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS T...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,76 USD -0,02 -0,09% 19.01. 08:00:00 18,758 / 18,758
KAG (EUR) 15,33 EUR +0,01 +0,03% 19.01. 08:00:00 15,326 / 15,326

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,19% -2,24% -5,21% +11,70% +35,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,66% -2,96% +13,85% +9,20% +17,86% -4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,73 +3,16 +1,57 +1,36 +0,99 n.a.
Excess Return +9,17% +24,50% +18,39% +21,24% +19,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,59% 2,45% 3,69% 3,60% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,68% -1,21% -7,41% -7,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,82% +2,06% +3,72% +3,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,30% -0,30% -3,68% -3,68% n.a.
Höchstkurs 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 n.a.
Tiefstkurs 18,65 18,47 17,12 15,04 14,75 n.a.
Durchschnittspreis 18,74 18,64 18,10 16,84 16,29 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition einer Mehrheit des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von Regierungen oder staatsnahen Körperschaften eines Schwellenlandes begeben werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Auflagedatum 13.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,58% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
8,97% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,76% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,24% Guatemala Government Bond 5,75% 06.06.2022
2,05% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
1,99% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,97% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
1,93% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
1,83% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
1,79% Indonesia Government International Bond 5,875% 13.03.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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