ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BON...

Fonds
88,247 EUR -0,02 -0,02% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C1AZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513445881 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 88,247 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,25 Hoch / Tief (heute) 88,25 / 88,25 Fondsvolumen 83,40 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 88,247 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,98 / 86,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,63 USD -0,04 -0,04% 21.11. 08:00:00 103,629 / 103,629
KAG (EUR) 88,25 EUR -0,02 -0,02% 21.11. 08:00:00 88,247 / 88,247

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,33% -9,05% +8,57% +10,67% n.a.
relativer Return -0,31% +0,01% -2,87% -5,70% -8,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +0,00% -0,24% -0,16% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,44% +4,50% +11,40% +13,26% -4,43% +0,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +1,78 +0,87 -0,21 -0,58 n.a.
Excess Return +0,81% +1,94% +1,51% -0,45% -1,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,48% 0,46% 0,58% 0,54% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,29% -0,29% -0,62% -0,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 72,22% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,07% +0,23% +0,29% +0,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,13% -0,37% -0,50% n.a.
Höchstkurs 103,83 103,93 104,02 104,29 104,38 n.a.
Tiefstkurs 103,63 103,63 103,27 103,11 103,11 n.a.
Durchschnittspreis 103,75 103,79 103,68 103,69 103,78 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines hohen regelmäßigen Einkommens in USDollar bei gleichzeitigem Werterhalt der Vermögenswerte und der Gewährleistung eines hohen Liquiditätsniveaus.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Anteil Wertpapiername
9,43% CBT US 2YR NOTE DEC17 FUTURE (EXP 29/12/17)
4,49% CBT US 5YR NOTE DEC17 FUTURE (EXP 29/12/17)
3,47% Agence Francaise de Developpement 1,625% 04.10.2017
2,75% Nestle Holdings Inc 1,25% 16.01.2018
2,74% Apple Inc 1% 03.05.2018
2,08% Toronto-Dominion Bank/The (float) 22.01.2019
2,07% AUST & NZ BANKING GRP NY FRN 16/11/18 REGS USD
2,06% MACQUARIE BANK 1.6% 27/10/17 REGS USD
2,06% International Business Machines Corp (float) 12.02.2019
2,06% GDF Suez 1,625% 10.10.2017
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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