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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

WKN: A1C4LA

ISIN: LU0487189069

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1C4LA

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0487189069

gestern, 08:00:00 •

116,155 EUR

+0,095 EUR+0,08 %

Geld

116,155 EUR

Brief

116,155 EUR

Fondsvolumen

370,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481	4,19 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	3,26 %
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781	2,94 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736	2,56 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13	2,39 %
PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0	2,24 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749	1,98 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62	1,91 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54	1,72 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559	1,69 %
Summe:	24,88 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0487189069 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0875411851	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0376989207	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0908660441	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0908662900	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495419	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495500	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0132414144	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0132413252	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1301659741	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1958196963	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0890789463	EUR	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2466453532	GBP	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1655294566	GBP	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480137	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480053	USD	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1254612390	USD	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1254612127	USD	Ausschüttend	–	2,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981736	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0987183380	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981223	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1820826516	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1227631378	GBP	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981066	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837980761	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0278912091	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1551297861	USD	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. In der Regel lauten sie auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Market Debt Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
370,37 Mio. USD352,51 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
6. August 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 1.500,00 CHF

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,849 CHF +0,245 CHF · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,245 CHF · +0,22 %	112,849 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,849 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	116,155 EUR +0,095 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,095 EUR · +0,08 %	116,155 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,155 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,54 %
3 Monate
5,83 %
1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
7,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,06 %
3 Monate
-3,06 %
1 Jahr
-7,46 %
3 Jahre
-32,84 %
5 Jahre
-34,02 %
10 Jahre
-35,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,50
3 Monate
115,50
1 Jahr
115,50
3 Jahre
138,32
5 Jahre
140,80
10 Jahre
143,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,96
3 Monate
111,73
1 Jahr
100,93
3 Jahre
92,90
5 Jahre
92,90
10 Jahre
92,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,31
3 Monate
113,40
1 Jahr
108,08
3 Jahre
114,30
5 Jahre
121,71
10 Jahre
126,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,54 %	5,83 %	7,14 %	8,21 %	9,49 %	7,65 %
Maximaler Verlust	-3,06 %	-3,06 %	-7,46 %	-32,84 %	-34,02 %	-35,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	50,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	115,50	115,50	115,50	138,32	140,80	143,40
Tiefstkurs (in EUR)	111,96	111,73	100,93	92,90	92,90	92,90
Durchschnittspreis (in EUR)	114,31	113,40	108,08	114,30	121,71	126,24

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
+10,83 %
3 Jahre
-5,70 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
+10,82 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,23 %
2023
+16,35 %
2022
-16,18 %
2021
-2,52 %
2020
+1,58 %
2019
+13,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,39 %
2 Jahre
-1,33 %
3 Jahre
-15,53 %
4 Jahre
-1,23 %
5 Jahre
-14,12 %
10 Jahre
-13,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,66 %	-1,96 %	+10,83 %	-5,70 %	-0,81 %	+10,82 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,23 %	+16,35 %	-16,18 %	-2,52 %	+1,58 %	+13,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	-0,07 %	-0,67 %	-0,04 %	-0,32 %	-0,19 %
Excess Return	+5,39 %	-1,33 %	-15,53 %	-1,23 %	-14,12 %	-13,97 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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