ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2...

Fonds
1.300,391 EUR -1,92 -0,15% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 934101 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0108940692 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.300,391 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.300,39 Hoch / Tief (heute) 1.300,39 / 1.300,39 Fondsvolumen 15,12 Mrd. GBP (Stand: 19.01.2018)
Geld 1.300,391 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.302,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.371,94 / 1.236,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / -1,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.300,39 EUR -1,92 -0,15% 19.01. 08:00:00 1.300,391 / 1.300,391
KAG (GBP) 1.148,25 GBP +0,02 +0,00% 19.01. 08:00:00 1.148,248 / 1.148,248

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +1,89% -1,97% -12,85% -3,97% -9,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,73% -3,85% -13,31% +6,20% +7,46% -1,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,03 +45,13 +24,82 -20,10 -48,91 -35,28
Excess Return +0,15% +1,03% +0,89% -0,93% -2,79% -37,95%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,09%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,02% +0,03% +0,03% +0,41%
1-Monats-Tief +0,02% +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25
Tiefstkurs 1.148,00 1.147,66 1.146,74 1.139,83 1.133,86 1.063,73
Durchschnittspreis 1.148,13 1.147,90 1.147,45 1.144,73 1.141,58 1.127,23

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling laute (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Auflagedatum 27.10.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
1,48% Societe Generale SA
1,32% Mitsubishi UFJ Financial Group
1,32% Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd
1,32% French Republic
1,32% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA
1,32% Groupe BPCE
1,06% Kingdom of Belgium
0,99% First Abu Dhabi Bank PJSC
0,82% Sumitomo Mitsui Trust Holdings
0,82% Nationwide Building Society
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - I2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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