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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC

ISIN
LU0108940858
1.311,640 EUR
+2,689 EUR+0,21 %
Geld
1.311,640 EUR
Brief
1.311,640 EUR
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Fondsvolumen
2,97 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr2,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024
Anleihe · WKN A395P8 · ISIN XS2762950637
1,57 %
CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024
Anleihe · WKN A4ABQ8 · ISIN XS2774379536
1,56 %
CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024
Anleihe · WKN A390KQ · ISIN XS2744861399
1,52 %
CP USD MPF 05/03/2024 05/12/20231,42 %
CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024
Anleihe · WKN A31CYY · ISIN XS2774933571
1,38 %
CP USD ANTL 06/03/2024 28/02/20241,27 %
CP USD MPF 05/04/2024 05/01/2024
Anleihe · WKN A390JN · ISIN XS2744912135
1,26 %
CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/2023
Anleihe · ISIN BE6347422337 ·
1,24 %
CDZC USD EUCLBK 28/03/2024 29/09/2023
Anleihe · ISIN BE6346737271 ·
1,23 %
CP USD HSBCFR 02/01/2025 01/03/2024
Anleihe · WKN A39732 · ISIN FR0128501840
1,21 %
Summe:13,66 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Liquidity Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,97 Mrd. USD3,22 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC