ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1...

Fonds
1,140 EUR +0,01 +0,82% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1W5DX Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0643933087 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1,140 ( n.a. ) Eröffnung 1,14 Hoch / Tief (heute) 1,14 / 1,14 Fondsvolumen 27,44 Mrd. GBP (Stand: 08.10.2018)
Geld 1,140 ( n.a. ) Vortag 1,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,16 / 1,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +0,51%
Benchmark
ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1...
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Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,14 EUR +0,01 +0,82% 17.01. 08:00:00 1,140 / 1,140
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,55% +0,05% +0,51% -14,21% -5,05% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,52% -1,15% -3,97% -13,57% +5,88% +7,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling laute (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Auflagedatum 16.04.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,62% UK TREASURY BILL
2,62% MUFG Bank Ltd (TOKYO)
1,32% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17.07.2024
1,05% NATIXIS
0,87% LMA SA
0,87% UK TREASURY BILL
0,74% UK TREASURY BILL
0,70% DNB NOR BANK ASA
0,70% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
0,70% ING BANK N.V.
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - K1 GBP DIS

Stand
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