ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DO...

Fonds
3.111,354 USD +0,31 +0,01% 20.10.2017, 08:00:00
WKN: 973474 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0049014870 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.111,354 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.111,35 Hoch / Tief (heute) 3.111,35 / 3.111,35 Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD (Stand: 19.10.2017)
Geld 3.111,354 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.111,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.111,35 / 3.080,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / -6,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.640,54 EUR +14,70 +0,56% 20.10. 08:00:00 2.640,544 / 2.640,544
KAG (USD) 3.111,35 USD +0,31 +0,01% 20.10. 08:00:00 3.111,354 / 3.111,354

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% -1,01% -6,32% +9,78% +12,66% +27,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,83% +4,33% +11,32% +13,59% -4,16% -1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +25,41 +24,04 +12,35 -3,13 -9,22 -60,16
Excess Return +1,02% +1,77% +1,32% -0,41% -1,44% -49,93%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,07%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,37%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% +0,06% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 3.111,35 3.111,35 3.111,35 3.111,35 3.111,35 3.111,35
Tiefstkurs 3.108,10 3.101,85 3.080,52 3.066,15 3.062,33 2.952,88
Durchschnittspreis 3.109,69 3.106,54 3.094,56 3.078,18 3.072,82 3.055,43

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den US-Dollar lauten (ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 17.09.1984
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,01% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT10/17 ZCP
1,86% Dexia Credit Local SA/New York NY (float) 04.04.2018
1,86% BRED BANQUE POPULAIRE
1,86% LANDESKREDITBANK BADEN WURTTEM10/17 ZCP
1,86% AGENCE CENTRALE ORGANISMES10/17 ZCP
1,84% ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER01/18 ZCP
1,78% KBC BANK NV
1,74% KOMMUNINVEST I SVERIGE AKTIEBO12/17 ZCP
1,58% Statoil ASA (float) 09.11.2017
1,49% DBS BANK LTD10/17 ZCP
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.10.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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