Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,005 USD |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,005 USD |
31.10.2023 Ausschüttend | 0,005 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024 Anleihe · WKN A395P8 · ISIN XS2762950637 | 1,57 % |
CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024 Anleihe · WKN A4ABQ8 · ISIN XS2774379536 | 1,56 % |
CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024 Anleihe · WKN A390KQ · ISIN XS2744861399 | 1,52 % |
CP USD MPF 05/03/2024 05/12/2023 | 1,42 % |
CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024 Anleihe · WKN A31CYY · ISIN XS2774933571 | 1,38 % |
CP USD ANTL 06/03/2024 28/02/2024 | 1,27 % |
CP USD MPF 05/04/2024 05/01/2024 Anleihe · WKN A390JN · ISIN XS2744912135 | 1,26 % |
CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/2023 Anleihe · ISIN BE6347422337 · | 1,24 % |
CDZC USD EUCLBK 28/03/2024 29/09/2023 Anleihe · ISIN BE6346737271 · | 1,23 % |
CP USD HSBCFR 02/01/2025 01/03/2024 Anleihe · WKN A39732 · ISIN FR0128501840 | 1,21 % |
Summe: | 13,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,925 EUR +0,002 EUR · +0,18 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |