ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DO...

Fonds
986,187 EUR +4,22 +0,43% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 637202 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0147471923 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 986,187 ( n.a. ) Eröffnung 986,19 Hoch / Tief (heute) 986,19 / 986,19 Fondsvolumen 1,44 Mrd. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 986,187 ( n.a. ) Vortag 981,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.102,19 / 959,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.157,54 USD +0,04 +0,00% 20.11. 08:00:00 1.157,537 / 1.157,537
KAG (EUR) 986,19 EUR +4,22 +0,43% 20.11. 08:00:00 986,187 / 986,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,28% -8,86% +8,23% +10,97% +33,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,70% +4,45% +11,44% +13,71% -3,98% -1,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +26,04 +25,51 +14,85 +0,85 -4,15 -51,90
Excess Return +1,17% +2,08% +1,75% +0,13% -0,71% -48,00%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,07%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,43%
1-Monats-Tief +0,12% +0,10% +0,07% +0,01% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 1.157,49 1.157,49 1.157,49 1.157,49 1.157,49 1.157,49
Tiefstkurs 1.156,11 1.153,60 1.144,32 1.135,89 1.131,13 1.078,73
Durchschnittspreis 1.156,79 1.155,56 1.150,46 1.142,67 1.139,19 1.127,78

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den US-Dollar lauten (ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Auflagedatum 01.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,98% Kommuninvest Cooperative Socie
2,33% Agence Francaise de Developpement (float) 20.02.2018
2,09% Kingdom of Belgium
1,98% DekaBank Deutsche Girozentrale
1,94% Groupe BPCE
1,94% Dexia Credit Local SA/New York NY (float) 04.04.2018
1,94% Erste Abwicklungsanstalt
1,92% Zurich Insurance Group AG
1,86% KBC Group NV
1,66% Statoil ASA (float) 09.11.2017
Stand: 03.11.2017

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND - Z2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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