ABS-COFONDS - EUR DIS

Fonds
30,790 EUR 0,00 0,00% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 795727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007957276 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 31,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,79 Hoch / Tief (heute) 30,79 / 30,79 Fondsvolumen 16,08 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 30,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,01 / 30,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -0,26%
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ABS-COFONDS - EUR DIS
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KAG (EUR) 30,79 EUR 0,00 0,00% 20.08. 08:00:00 30,790 / 31,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu ABS-COFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% -0,61% -0,26% +0,81% +3,68% -14,33%
relativer Return* -2,44% -3,88% -1,96% -2,79% -17,23% -49,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,44% -1,31% -0,16% -0,08% -0,31% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,49% +1,10% +0,75% -1,42% +0,91% +5,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 +1,82 +0,45 -0,70 -0,07 -0,87
Excess Return -0,24% +2,10% +0,96% -1,90% -0,38% -60,23%

Risiko-Kennzahlen zu ABS-COFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,28% 0,38% 0,71% 1,09% 6,19%
max. Verlust -0,23% -0,61% -0,71% -1,04% -2,19% -67,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,23% -0,16% +0,13% +0,36% +2,30% +16,07%
1-Monats-Tief -0,23% -0,26% -0,26% -0,42% -0,49% -15,68%
Höchstkurs 30,86 30,98 31,18 31,18 31,18 36,21
Tiefstkurs 30,79 30,79 30,79 30,42 29,87 11,81
Durchschnittspreis 30,82 30,88 31,03 30,81 30,82 27,52

Fondsstrategie zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Asset-Backed Securities (ABS) internationaler Emittenten. Wertpapiere müssen bei Erwerb über ein Bonitäts-Rating von mindestens BBB- verfügen. Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Ertrag bezogen auf den ABS-Markt.

Fondsprospekte zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 23.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lerond, Arnaud
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.03.2018

Top Holdings zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,78% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
3,74% Arena NHG 2016-I BV (float) 17.06.2048
3,17% STORM 2018-1 A CMO VAR 22.01.2065
3,15% STORM 2016-2 A CMO VAR 22.08.2063
3,10% Globaldrive Auto Receivables 2016-A BV (float) 20.01.2024
2,93% Green Apple 2017-I NHG BV (float) 17.03.2056
2,91% CFHL-2 2015 (float) 28.06.2055
2,90% ARENA 2014-2NHG A2 CMO VAR 17.10.2046
2,89% Vela Home Srl (float) 25.10.2042
2,85% First Flexible No 6 PLC (float) 01.12.2035
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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