ABS-COFONDS - EUR DIS

Fonds
31,110 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 795727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007957276 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 32,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 31,11 Hoch / Tief (heute) 31,11 / 31,11 Fondsvolumen 17,18 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 31,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,11 / 30,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +1,14%
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ABS-COFONDS - EUR DIS
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KAG (EUR) 31,11 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 31,110 / 32,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu ABS-COFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,16% +1,14% +0,23% +8,06% -31,39%
relativer Return +0,39% +0,59% +6,81% -9,97% -4,32% -59,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,20% +0,55% -0,29% -0,07% -0,74%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +0,75% -1,42% +0,91% +5,93% +14,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,56 +0,03 -0,25 +0,79 -1,29
Excess Return +1,16% +2,49% +0,08% -0,73% +5,02% -86,69%

Risiko-Kennzahlen zu ABS-COFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,47% 0,59% 0,75% 1,22% 6,33%
max. Verlust -0,13% -0,19% -0,26% -2,19% -2,19% -73,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,29% +0,36% +2,30% +16,07%
1-Monats-Tief +0,13% -0,03% -0,06% -0,49% -0,49% -15,68%
Höchstkurs 31,11 31,11 31,11 31,11 31,11 47,03
Tiefstkurs 31,04 31,04 30,73 30,42 28,76 11,81
Durchschnittspreis 31,09 31,07 30,97 30,80 30,59 28,26

Fondsstrategie zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Asset-Backed Securities (ABS) internationaler Emittenten. Wertpapiere müssen bei Erwerb über ein Bonitäts-Rating von mindestens BBB- verfügen. Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Ertrag bezogen auf den ABS-Markt.

Fondsprospekte zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 23.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 EUR (18.02.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lerond, Arnaud
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,52% Arena NHG 2016-I BV (float) 17.06.2048
3,09% First Flexible No 6 PLC (float) 01.12.2035
2,97% STORM 2016-2 A CMO VAR 22.08.2063
2,95% Green Apple 2017-I NHG BV (float) 17.03.2056
2,94% Storm 2016-I BV (float) 22.04.2054
2,94% BCJAF 7 A2 CMO VAR 25.11.2036
2,92% Sunrise Srl (float) 27.06.2041
2,81% Orange Lion 2015-11 Rmbs BV (float) 25.04.2047
2,71% PRADO 1 A CMO VAR 15.06.2055
2,71% Magellan Mortgages No3 PLC (float) 15.05.2058
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ABS-COFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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