AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D E...

Fonds
93,340 EUR +0,32 +0,34% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JK6G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0682137467 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 98,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,34 Hoch / Tief (heute) 93,34 / 93,34 Fondsvolumen 20,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 93,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,34 / 84,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +9,44%
Benchmark
AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,34 EUR +0,32 +0,34% 22.01. 08:00:00 93,340 / 98,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +3,51% +9,19% -3,27% -4,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,35% +7,04% -6,34% -4,44% +4,86% -8,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,45 -0,20 +0,02 -0,33 n.a.
Excess Return +9,21% +5,16% -3,12% +0,38% -8,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 6,98% 6,05% 5,32% 5,16% n.a.
max. Verlust -0,67% -3,21% -4,67% -14,63% -14,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,77% +2,77% +2,77% +2,77% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief +2,77% -0,21% -0,90% -2,68% -3,85% n.a.
Höchstkurs 93,02 93,02 93,02 98,47 102,08 n.a.
Tiefstkurs 89,90 89,32 84,39 84,06 84,06 n.a.
Durchschnittspreis 91,53 91,14 88,01 90,06 91,62 n.a.

Fondsstrategie zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des AC - Adaptive Diversification 7 ('Teilfonds') ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro bzw. in der jeweiligen Anteilklassenwährung. Gleichzeitig strebt der Teilfonds an, langfristig eine Volatilität von etwa 7% zu erreichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in alle zulässigen Anlageinstrumente investieren. Die Grundlage der Investitionsstrategie des Teilfonds ist globale Diversifikation. Das Fondsmanagement setzt diese Strategie um, indem es zunächst Anlageklassen definiert - beispielsweise Aktien, Anleihen und Rohstoffe - und anschließend die Gewichtungen dieser Anlageklassen so wählt, dass jede in ähnlicher Weise zum Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt (sogenannte Risikoparität bzw. engl. 'risk parity').

Fondsprospekte zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

Auflagedatum 12.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,21 EUR (01.03.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aquila Capital InvestmentgesellschaftmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,74% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2018
8,77% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
8,73% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
7,93% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
7,34% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,77% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
5,52% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
2,91% Bundesobligation 0% 17.04.2020
2,87% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,86% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,05% 05.09.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AC - ADAPTIVE DIVERSIFICATION 7 - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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