ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...

Fonds
391,840 EUR +6,63 +1,72% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 415,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 391,84 Hoch / Tief (heute) 391,84 / 391,84 Fondsvolumen 227,48 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 391,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 385,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 400,71 / 286,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / +37,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 391,84 EUR +6,63 +1,72% 16.11. 08:00:00 391,840 / 415,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,43% +10,24% +37,53% +66,09% +164,02% n.a.
relativer Return +1,72% +5,86% +23,47% +22,59% +32,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,72% +1,92% +1,77% +0,57% +0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +31,95% +20,13% +2,31% +17,06% +33,59% +26,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,47 +2,06 +1,36 +1,22 +1,59 n.a.
Excess Return +37,55% +57,25% +65,94% +85,40% +160,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,64% 11,69% 10,82% 13,51% 13,12% n.a.
max. Verlust -4,05% -4,05% -4,05% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,43% +5,09% +5,10% +8,28% +10,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,43% +1,21% +0,53% -5,59% -9,90% n.a.
Höchstkurs 400,71 400,71 400,71 400,71 400,71 n.a.
Tiefstkurs 376,62 348,14 288,09 219,72 154,17 n.a.
Durchschnittspreis 387,55 371,77 332,14 283,80 251,76 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,31 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,72% XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
2,88% Lumber Liquidators Holdings Inc
2,28% Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)
1,99% Gilead Sciences Inc
1,98% Reply SpA
1,97% Cognizant Technology Solutions Corp
1,89% Microsoft Corp
1,85% Infineon Technologies AG
1,84% Evotec AG
1,83% Novo Nordisk A/S
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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