ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...

Fonds
346,480 EUR +1,97 +0,57% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 367,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 346,48 Hoch / Tief (heute) 346,48 / 346,48 Fondsvolumen 147,27 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 346,480 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 344,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 346,48 / 242,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,10% / +37,26%
Benchmark
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...
loading

Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 346,48 EUR +1,97 +0,57% 22.06. 08:00:00 346,480 / 367,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,10% +11,96% +37,26% +44,37% +166,81% n.a.
relativer Return +3,14% +9,91% +14,91% -0,13% +31,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,14% +3,20% +1,16% -0,00% +0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,68% +20,13% +2,31% +17,06% +33,59% +26,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,56 +1,00 +0,95 +1,51 +1,58 n.a.
Excess Return +37,28% +30,18% +44,22% +111,07% +163,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,51% 10,51% 10,46% 13,60% 13,37% n.a.
max. Verlust -2,04% -2,43% -4,70% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,10% +5,10% +7,56% +7,56% +12,09% n.a.
1-Monats-Tief +5,10% +3,39% -3,04% -8,68% -8,68% n.a.
Höchstkurs 346,48 346,48 346,48 346,48 346,48 n.a.
Tiefstkurs 329,67 308,75 244,82 219,72 132,84 n.a.
Durchschnittspreis 339,17 327,39 294,93 267,38 234,22 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,31 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,78% XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
2,65% Cognizant Technology Solutions Corp
2,63% Merrill Lynch International & Co CV 0% 20.12.2019
2,19% Reply SpA
2,16% Microsoft Corp
2,13% Restaurant Brands International Inc
2,01% Isra Vision AG
1,96% Infineon Technologies AG
1,94% Continental AG
1,80% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings