ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...

Fonds
408,470 EUR +0,01 +0,00% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 432,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 408,47 Hoch / Tief (heute) 408,47 / 408,47 Fondsvolumen 320,57 Mio. EUR (Stand: 24.09.2018)
Geld 408,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 408,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 438,53 / 354,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +14,35%
Benchmark
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...
loading

Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 408,47 EUR +0,01 +0,00% 24.09. 08:00:00 408,470 / 432,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,81% -1,77% +15,38% +73,20% +120,40% n.a.
relativer Return* -2,01% -6,21% +1,47% +21,41% +20,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,01% -2,11% +0,12% +0,54% +0,31% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,50% +42,82% +20,13% +2,31% +17,06% +33,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +1,95 +1,52 +1,02 +1,20 n.a.
Excess Return +15,40% +53,82% +73,35% +69,61% +116,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 10,28% 13,85% 13,20% 13,54% n.a.
max. Verlust -4,29% -4,50% -13,56% -16,28% -22,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,81% +4,36% +5,98% +8,23% +8,23% n.a.
1-Monats-Tief -1,81% -1,81% -6,00% -6,00% -11,59% n.a.
Höchstkurs 424,44 425,36 438,53 438,53 438,53 n.a.
Tiefstkurs 406,24 401,22 358,41 219,72 192,82 n.a.
Durchschnittspreis 413,40 414,31 406,69 324,97 292,80 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Anteilen an Investmentvermögen oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)
3,72% XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
3,22% Wirecard AG
2,86% Valeant Pharmaceuticals International Inc
2,47% Illumina Inc
2,35% Cognizant Technology Solutions Corp
2,31% Zoetis Inc
2,17% NVIDIA Corp
2,11% Brookfield Asset Management Inc
1,97% Evotec AG
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings