ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...

Fonds
95,527 EUR +0,14 +0,15% 21.07.2017, 22:25:26
WKN: A1H72F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72F1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 96,095 ( 109 Stk. ) Kaufen Eröffnung 95,81 Hoch / Tief (heute) 95,81 / 95,81 Fondsvolumen 151,45 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 94,959 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 95,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,10 / 74,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / +28,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,78 EUR +0,43 +0,45% 20.07. 08:00:00 95,780 / 100,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% +6,23% +28,76% +41,83% +143,31% n.a.
relativer Return +0,79% +6,21% +13,94% -0,45% +28,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +2,03% +1,09% -0,01% +0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,08% +19,32% +1,50% +16,26% +32,70% +24,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +0,70 +0,90 +1,29 +1,41 n.a.
Excess Return +28,78% +20,62% +41,68% +91,10% +140,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,57% 11,55% 9,82% 13,62% 13,35% n.a.
max. Verlust -3,30% -3,30% -3,45% -23,22% -23,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +5,12% +5,92% +7,67% +12,89% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,04% -9,51% -9,51% n.a.
Höchstkurs 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 n.a.
Tiefstkurs 94,00 88,96 74,62 62,16 38,62 n.a.
Durchschnittspreis 95,17 93,61 84,60 76,26 67,35 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,16 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,32% XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
2,77% Lumber Liquidators Holdings Inc
2,46% Cognizant Technology Solutions Corp
2,43% Merrill Lynch International & Co CV 0% 20.12.2019
2,23% Reply SpA
2,08% Isra Vision AG
2,06% Microsoft Corp
1,98% Restaurant Brands International Inc
1,95% Priceline Group Inc/The
1,93% Deutsche Pfandbriefbank AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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