ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...

Fonds
120,490 EUR -0,59 -0,49% 23.01.2018, 19:40:08
WKN: A1H72F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72F1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 121,850 ( 420 Stk. ) Kaufen Eröffnung 121,33 Hoch / Tief (heute) 121,82 / 120,29 Fondsvolumen 305,65 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 120,540 ( 420 Stk. ) Verkaufen Vortag 121,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,09 / 83,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +44,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 121,32 EUR +1,31 +1,09% 23.01. 19:11:06 120,226 / 121,340
KAG (EUR) 120,22 EUR +0,28 +0,23% 22.01. 08:00:00 120,220 / 126,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +14,48% +44,39% +68,94% +164,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,35% +41,83% +19,32% +1,50% +16,26% +32,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,62 +2,89 +1,39 +1,26 +1,54 n.a.
Excess Return +44,41% +83,93% +69,09% +90,57% +160,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,98% 15,81% 12,26% 13,81% 13,41% n.a.
max. Verlust -3,29% -4,07% -4,07% -23,22% -23,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +8,76% +8,76% +8,76% +12,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,04% -6,83% -9,51% n.a.
Höchstkurs 122,66 122,66 122,66 122,66 122,66 n.a.
Tiefstkurs 116,83 105,36 83,48 62,16 44,37 n.a.
Durchschnittspreis 119,65 114,06 98,98 82,65 73,69 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,43 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,49% XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
2,72% Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)
2,17% Lumber Liquidators Holdings Inc
1,99% NVIDIA Corp
1,90% Juno Therapeutics Inc
1,79% Infineon Technologies AG
1,73% Microsoft Corp
1,71% Cognizant Technology Solutions Corp
1,64% Evotec AG
1,63% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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