ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DI...

Fonds
105,015 EUR +0,11 +0,11% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CS5A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CS5A9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,067 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,02 Hoch / Tief (heute) 105,02 / 105,02 Fondsvolumen 790,12 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 105,015 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,85 / 94,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +9,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 113,85 CHF -0,14 -0,12% 22.06. 08:00:00 113,850 / 114,990
KAG (EUR) 105,02 EUR +0,11 +0,11% 22.06. 08:00:00 105,015 / 106,067

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +0,52% +9,55% +24,03% +55,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,44% +10,63% +8,32% +5,35% +5,04% +19,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,72 +0,94 +0,73 +1,07 +1,57 n.a.
Excess Return +9,22% +9,16% +10,29% +19,15% +36,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,92% 3,40% 4,50% 4,04% n.a.
max. Verlust -0,45% -1,28% -2,46% -11,15% -11,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,05% +2,00% +3,48% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,03% -1,83% -4,51% -4,51% n.a.
Höchstkurs 114,37 114,37 114,37 114,59 114,59 n.a.
Tiefstkurs 113,26 111,80 105,90 98,39 95,64 n.a.
Durchschnittspreis 113,89 113,38 110,49 109,62 108,51 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Das Sondervermögen soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gründlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Die Zahl der Anleihen im Portfolio soll dabei eher konstant bleiben.

Fondsprospekte zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Auflagedatum 29.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 CHF (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Anteil Wertpapiername
4,15% Delta Lloyd Levensverzekering NV (var) 29.08.2042
3,38% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
3,11% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
2,93% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
2,79% Allianz SE 3,875%
2,68% Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA 5,625% 15.07.2022
2,54% 7,50% EBRD 2019
2,52% Repsol International Finance BV (var)
2,50% Hapag-Lloyd AG 6,75% 01.02.2022
2,47% BASF SE 0,925% 09.03.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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