ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DI...

Fonds
107,130 CHF -0,25 -0,23% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CS5A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CS5A9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,13 Hoch / Tief (heute) 107,13 / 107,13 Fondsvolumen 958,75 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 107,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,32 / 106,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / -3,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,13 CHF -0,25 -0,23% 17.08. 08:00:00 107,130 / 108,200
KAG (EUR) 93,99 EUR -0,64 -0,67% 17.08. 08:00:00 93,985 / 94,924

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,28% +1,84% -2,61% +3,35% +26,31% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,56% -2,08% +10,63% +8,32% +5,35% +5,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,08 +0,90 +0,63 +0,38 +0,57 n.a.
Excess Return -2,79% +5,14% +7,81% +6,55% +11,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 2,67% 2,57% 4,04% 3,87% n.a.
max. Verlust -1,64% -2,74% -5,67% -8,25% -11,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% -0,02% +0,89% +3,60% +3,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -1,57% -1,57% -3,02% -3,77% n.a.
Höchstkurs 108,68 109,91 116,78 116,78 116,78 n.a.
Tiefstkurs 106,90 106,90 106,90 98,39 98,39 n.a.
Durchschnittspreis 108,07 108,26 111,85 109,53 110,25 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Das Sondervermögen soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gründlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Die Zahl der Anleihen im Portfolio soll dabei eher konstant bleiben.

Fondsprospekte zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Auflagedatum 29.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 CHF (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,92%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Anteil Wertpapiername
4,24% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5% 04.08.2023
3,51% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,45% Fuerstenberg Capital II GmbH 5,625%
3,16% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,05% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,95% Russian Railways via RZD Capital PLC 7,487% 25.03.2031
2,91% Allianz SE 3,875%
2,72% Hapag-Lloyd AG 6,75% 01.02.2022
2,71% Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA 5,625% 15.07.2022
2,66% Swiss Prime Site AG 0,325% 16.01.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - B CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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