ACCURA AF1 - B CHF ACC

Fonds
78,150 CHF -0,11 -0,14% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J5R7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837655421 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: von der Heydt Invest S.A.
Brief 82,060 ( n.a. ) Eröffnung 78,15 Hoch / Tief (heute) 78,15 / 78,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 78,150 ( n.a. ) Vortag 78,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,04 / 68,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,37% / -3,00%
Benchmark
ACCURA AF1 - B CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 78,15 CHF -0,11 -0,14% 17.08. 08:00:00 78,150 / 82,060
KAG (EUR) 68,56 EUR -0,40 -0,58% 17.08. 08:00:00 68,561 / 71,991

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu ACCURA AF1 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,37% +4,15% -2,75% -12,16% +5,53% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,46% -12,13% +2,71% +11,81% +4,38% -4,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +0,08 -0,19 -0,12 -0,10 n.a.
Excess Return -2,94% +2,90% -8,34% -7,29% -7,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 2,77% 20,53% 14,78% 13,97% n.a.
max. Verlust -0,81% -1,31% -17,33% -20,82% -31,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +1,27% +1,92% +19,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,56% -2,96% -5,02% -8,20% n.a.
Höchstkurs 78,38 78,57 83,04 86,70 100,05 n.a.
Tiefstkurs 77,54 77,54 68,65 68,65 68,65 n.a.
Durchschnittspreis 77,99 78,13 79,75 79,78 81,59 n.a.

Fondsstrategie zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Der ACCURA - AF1 basiert auf einem Anlagekonzept mit strikter Risikokontrolle und dem Anlageziel, mittelfristig und unabhängig vom Börsen- und Konjunkturverlauf einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei stehen die Sicherheit des Kapitals und die jederzeitige Liquidität des Fondsvermögens im Vordergrund. Als ersten Baustein, das Basisportfolio, investiert der Fonds dauerhaft den überwiegenden Teil des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit höchster Bonität und Sitz in Europa. Als zweiten signifikanten Baustein (Strategieinvestment) wird durch ein eigenentwickeltes, systematisches Allokationsmodell der optimale Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkt in den Aktien- und Rentenmärkten ermittelt. Erfahrungsgemäß sind das nur sehr wenige Zeitpunkte im Jahr. Positionen in Aktienindizes und langfristigen Anleihen werden über Financial Futures und nur für wenige Tage eingegangen und jeweils separat über die Vergabe von Verlustbegrenzungen abgesichert.

Fondsprospekte zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Auflagedatum 01.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACCURA consult GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 2,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
13,01% State of Baden-Wurttemberg (float) 21.10.2020
13,00% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
12,85% SACHSEN - ANHALT 13-04/06/2020 FRN
11,79% State of Brandenburg (float) 19.01.2022
9,67% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 11.01.2019
6,53% European Investment Bank (float) 15.01.2021
6,45% State of Schleswig-Holstein Germany (float) 19.02.2019
1,77% Xetra-Gold
1,29% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,29% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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