AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
7,515 EUR -0,01 -0,13% 27.06.2017, 14:55:36
WKN: 974198 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957727 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,575 ( 23.500 Stk. ) Eröffnung 7,53 Hoch / Tief (heute) 7,57 / 7,52 Fondsvolumen 11,19 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 7,515 ( 23.500 Stk. ) Vortag 7,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,03 / 7,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +6,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,60 EUR +0,01 +0,16% 22.06. 08:00:00 7,597 / 7,597
KAG (USD) 8,47 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 8,470 / 8,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% -0,61% +6,56% +33,63% +35,34% +101,48%
relativer Return -0,42% +0,27% +3,70% -0,12% +6,30% +5,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% +0,09% +0,30% -0,00% +0,10% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,45% +12,04% +8,37% +20,21% -5,16% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +1,11 +0,86 +1,02 +0,91 +0,19
Excess Return +4,92% +8,56% +9,31% +15,46% +17,22% +12,50%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 3,41% 3,70% 3,51% 3,45% 4,27%
max. Verlust -0,59% -0,59% -3,10% -5,80% -7,11% -20,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,53% +1,62% +2,54% +3,03% +3,03% +7,56%
1-Monats-Tief +0,53% +0,41% -2,52% -2,52% -4,73% -13,33%
Höchstkurs 8,52 8,52 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,46 8,35 8,29 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,49 8,45 8,48 8,56 8,73 8,57

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,14% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,12% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,63% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,30% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,72% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,42% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,31% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,10% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,77% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,67% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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