AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO -...

Fonds
7,070 EUR -0,01 -0,20% 23.11.2017, 22:25:32
WKN: 974198 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957727 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,103 ( 1.465 Stk. ) Eröffnung 7,07 Hoch / Tief (heute) 7,07 / 7,07 Fondsvolumen 12,54 Mrd. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 7,036 ( 1.479 Stk. ) Vortag 7,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,03 / 7,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / -5,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,08 EUR -0,03 -0,40% 22.11. 08:00:00 7,085 / 7,085
KAG (USD) 8,37 USD +0,02 +0,24% 22.11. 08:00:00 8,370 / 8,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,60% -4,50% +16,81% +26,13% +106,70%
relativer Return -0,29% +0,17% +1,59% +1,45% +4,17% +9,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% +0,06% +0,13% +0,04% +0,07% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,82% +12,04% +8,37% +20,21% -5,16% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +1,41 +0,81 +0,96 +0,66 +0,13
Excess Return +5,39% +11,21% +9,16% +14,07% +12,51% +8,31%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 3,81% 3,48% 3,67% 3,52% 4,30%
max. Verlust -0,71% -1,26% -1,43% -5,80% -7,11% -20,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,32% +0,27% +1,62% +3,16% +3,16% +8,05%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,32% -2,64% -5,04% -12,45%
Höchstkurs 8,42 8,51 8,52 8,90 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,34 8,34 8,29 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,38 8,42 8,42 8,49 8,67 8,57

Fondsstrategie zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,44% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,56% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,05% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
2,78% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,39% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,30% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,28% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,21% United States Treasury Note/Bond 6,375% 15.08.2027
1,79% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
1,74% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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